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Par chèque
Luc Cheyssial
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Progitek Gestion €uros Express
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wanadoo 1er PGI
Le fichier GEE_OFX.DAT
Résidant dans le répertoire de l'application

Remarque : le point virgule ; désactive la commande, le texte en italique indique un commentaire
; virgule , séparateur de champ
; point décimal . séparateur décimal
[Compte]

;CompteBancaireOFX,JalGEE,CompteGEE
0=04042921000,CA,51200000
1=94042912000,A5122,51220000
[Nature]
;NatureOFXAutorisée,NatureGEE,Libellé
0=CHECK,5CHECK,Chèque
1=DIRECTDEP,5DIRECTDEP,Virement d'un tiers
2=ATM,5ATM,DAB
3=DEP,5DEP,Dépôt
4=DEBIT,5DEBIT,Virement Débiteur
5=CREDIT,5CREDIT,Virement Créditeur
6=POS,5POS,Prélévement par carte bancaire
7=DIRECTDEBIT,5DIRECTDEBIT,Prélévement automatique
8=XFER,5XFER,Virement de compte à compte
9=INT,5INT,Intérêts
[0]
;NatureOFXAutorisée=ChargesOuProduitsGEE
CHECK=10800000
DIRECTDEP=10800000
ATM=10800000
DEP=10800000
DEBIT=10800000
CREDIT=10800000
POS=10800000
DIRECTDEBIT=10800000
XFER=10800000
INT=10800000
[1]
;NatureOFXAutorisée=ChargesOuProduitsGEE
CHECK=10800000
DIRECTDEP=10800000
ATM=10800000
DEP=10800000
DEBIT=10800000
CREDIT=10800000
POS=10800000
DIRECTDEBIT=10800000
XFER=10800000
INT=10800000
Description :
La section Compte supporte les comptes bancaires que vous souhaitez reprendre numérotée de 0à99 sans rupture. Exemple : vous souhaitez reprendre le compte bancaire identifié par votre banque 12345123450 dont l'affectation comptable est 51210000 et le journal est BNP, ajoutez la ligne :
2=12345123451,BNP,51210000 (le journal BNP et le compte 51210000 doivent exister dans le dossier comptable correspondant)
La section Nature décrit toute les natures d'opération de trésorerie supportées par vos comptes et affecte la correspondance en terme de nature de ligne comptable. Toute nature d'opération existante dans votre fichier OFX non décrite dans la section voit ses mouvements ignorés lors de la reprise. Le logiciel créera automatiquement les natures de lignes absentes du dossier. Si vous devez en ajouter, incrémentez le numéro d'ordre dans la section.
Si vous avez ajouté un compte dans la section Compte, vous devez créer une nouvelle section reprenant le numéro d'ordre de la ligne. Dans notre exemple, créez la section [2] et reprenez toutes les natures existantes et indiquez pour chacune le compte comptable existant à mouvementer.
[2]

;EXEMPLE
CHECK=10810000
DIRECTDEP=10820000
ATM=10830000
DEP=10840000
DEBIT=60000000
CREDIT=70000000
POS=47000000
DIRECTDEBIT=60000000
XFER=47000000
INT=62000000



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