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Le CD-ROM

Par chèque
Luc Cheyssial
Auteur d'Ordipaye
Progitek Gestion €uros Express
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wanadoo 1er PGI
Emettre des PIECES de TRESORERIE
Bordereau de remise en banque, virement et lettre-chèque

Tout compte de nature Trésorerie, supportant un RIB et une adresse valide, et supporté lui-même comme contrepartie d'un journal de nature Trésorerie, peut faire l'objet de ce traitement.
Frappez (F7) dans la fenêtre Gestion des comptes pour accéder à cette fonction.

Apparaissent toutes les lignes comptables qui imputent ce compte et qui disposent de la nature remise en banque associées à un débit, des natures virement et lettre chèque associées à un crédit.

L'utilisateur sélectionne la plage de dates, incluses dans l'exercice courant.

Génération de la trésorerie :

L'utilisateur doit préalablement dénombrer, puis générer la ou les pièces de trésorerie, avant de pouvoir les imprimer ou réimprimer, voire transférer les virements dans un fichier aux normes de l'Association Française de Banques.

La génération octroie un numéro de trésorerie à l'écriture comptable, cette écriture même provisoire ne peut plus être supprimée.

Résultat de la génération des virements :

Fichier AFB des virements :

L'utilisateur sélectionne le numéro de virement objet de la sortie.

Les virements peuvent être transférés sur disquette, par sécurité un double du fichier est stocké dans un sous-répertoire du logiciel supportant le code du journal de trésorerie.

Une boite de dialogue confirme le contenu du fichier AFB :.

Impression des virements :

Adressez-vous à info@progitek.com pour obtenir un format particulier de bordereau de virements que vous souhaiteriez.

La section [Rapports CGPE] du fichier CGPE2000.DAT supporte le format du document :
LchBanque=cgpe_lch.rpt



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