Progitek
Foire aux Questions
Détail des questions-réponses


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Remonter FAQ 1
Question : Mon exercice comptable ne se termine pas le 31/12 ?
Réponse : La version gratuite dispose d'un dossier CGPE_.MDB pour que vous puissiez travailler en toute sérénité, mais il est calé sur l'exercice civil : l'exercice s'arrête systématiquement le 31/12. Pour gérer un exercice décalé, vous devez acquérir la version commerciale de base (99 euros TTC).

Remonter FAQ 2
Question : Est-il possible d'avoir dans votre logiciel des états préparatoires au bilan et au compte de résultat proche du document fiscal 2033 a et 2033 b ?
Réponse : OUI - Lisez la documentation, cela se paramètre avec Menu Comptabilité / Cerfa.
Progressivement, nous introduirons des plans CERFA pré-paramétrés par régime fiscal que vous pourrez télécharger sur nos sites et insérer dans votre dossier comptable.

Remonter FAQ 3
Question : En acquérant la version commerciale de base, dois-je complètement réinstaller le logiciel ?
Réponse : NON - Nous expédions dans votre e-mail un fichier que vous glissez dans le répertoire de l'application, vous continuez votre travail sans aucune limite ( nombre de lignes comptables illimitées, création de dossiers disponible).

Remonter FAQ 4
Question : Le CD-ROM de PC MAGAZINE n°133 Juin 1999, que supporte-t-il ?
Réponse : Vous disposez de l'intégralité du logiciel M07 version 01/05/99, de l'aide en ligne, et de la documentation prête à être imprimée.
Pour installer le logiciel : \DEMOS\LCL\M07\SETUP.EXE
Pour installer la documentation et l'aide en ligne : \DEMOS\LCL\HTLM\SETUP.EXE

Remonter FAQ 5
Question : J'ai développé une application spécifique de vente en Access 2.0 et je voudrais savoir si vous envisagez de documenter un moyen pour écrire directement dans les tables de la comptabilité ?
Réponse : Chaque dossier comptable est stocké dans une unique Microsoft DataBase (MDB version 3.0) en utilisant l'intégrité référentielle.
Dans le menu Fichier / Maintenance / Structure vous pouvez consulter la structure des données utilisée.
Dans notre interface SQL disponible depuis la version M07, vous disposez d'une méthode efficace pour exporter les données.
Nous projetons de documenter l'accès aux données pour permettre aux utilisateurs chevronnés de développer avec MS Access des Add-ons spécifiques.

Remonter FAQ 6
Question : J'aimerais savoir s'il est possible de télécharger depuis mon compte professionnel les données de la banque BNP ?
Réponse : Nous reprenons le format OFX, Microsoft Money, communément utilisé par les Banques pour exporter les mouvements de banque sur le Net.
Nous fabriquons les écritures comptables en utilisant une table de correspondance obligatoirement configurée dans le fichier GEE_OFX.DAT que vous pouvez modifier avec le NOTEPAD.
Vous devez disposer de la licence d'utilisation pour réaliser cette opération.
Faire Fichier / Importer / Fichiers OFX.
Si le format de votre Banque est différent, faites nous parvenir un fichier type de votre banque at.lclee@caramail.com et nous vous informerons quand le format sera prêt à être repris par le logiciel.

Remonter FAQ 7
Question : Comment commander le logiciel ?
Réponse : Imprimez le bon de commande http://www.progitek.com/geehp030.htm
Indiquez précisément sur le bon de commande :
l'e-mail, le nom et l'adresse de l'utilisateur licencié.
Faites un chèque 99 euros TTC à l'ordre de Progitek - Rue Droite - 46600 - Chapelle aux Saints
par retour vous recevrez dans votre e-mail un fichier de validation de licence à recopier simplement dans le répertoire de l'application et par courrier une facture.

Remonter FAQ 8
Question : Je voudrai saisir des écritures 1998 dans le dossier CGPE_.MDB ?
Réponse : Par défaut, le dernier exercice (ici : 1999) est sélectionné lorsque vous démarrez un quelconque dossier.
Au démarrage du dossier sélectionnez dans la liste combinée l'exercice 1998.
Saisissez vos écritures.
Pour bénéficier des à-nouveaux rafraîchis sur l'exercice suivant (1999), restez en 1998 et allez au menu Fichier / Management / Clôture.
Ainsi l'exercice suivant étant ouvert, les soldes de la classe 1 à 5 seront régénérés pour le 1/1/1999.
Puis changez d'exercice avec le menu Fichier / Management / Changer pour accéder à l'exercice suivant.

Remonter FAQ 9
Question : Peut-on visualiser, corriger éventuellement les écritures saisies ?
Réponse : OUI - par exemple allez en saisie.
(CTRL + S) et scrollez dans la liste des saisies.
Toute saisie est en provisoire. Toute écriture provisoire est supprimable, duplicable.
Dupliquez l'écriture dans la grille de saisie, modifiez la, enregistrez la.
Sélectionnez dans la liste l'ancienne écriture et supprimez la.
Consultez les utilitaires qui peuvent répondre à votre besoin.
Remonter FAQ 10
Question : Je ne dispose pas de l'assistant de saisie comptable (WIZARD) ?
Réponse : Depuis la mi-mars 1999, une mise à niveau avec un superbe assistant pour les non-initiés comptables a été mise en place.
Si vous avez installé le logiciel dans une version antérieure à M05, il vous suffit de télécharger une seule archive à http://www.progitek.com/geefoman.htm

Remonter FAQ 11
Question : Pourriez vous m'aider à résoudre un problème SVP ? (Veuillez trouver attacher en .Bmp copie de l'erreur que m'affiche votre logiciel lorsque je souhaite avoir un aperçu d'un état comptable)
Réponse :
1ére remarque : Faites apparaître toujours le siècle dans le format de date jj/mm/aaaa
2éme remarque : Sous Windows 95 et 98, votre dossier fonctionne correctement pour le Cerfa provisoire.
3éme remarque bug connu : Un driver d'imprimante peut rejeter ce type de sortie pour RESSOURCES INSUFFISANTES : ex. une driver Fax du type Winphone
4éme remarque : Téléchargez la dernière version
5éme remarque : Ce type de message erreur peut provenir d'une version de DLL incompatible que vous auriez installé depuis l'installation initiale du logiciel Gestion €uros Express.
Réinstaller totalement le logiciel : Exécutez LCL42.EXE pour désarchiver les fichiers
Exécutez SETUP.EXE
6éme remarque : Faites régulièrement Menu Fichier / Maintenance / Check-up , Fichier / Maintenance / Réorganiser
7éme remarque : Lorsque vous souhaitez une @ssistance technique de notre part, indiquez votre Version Windows, le Répertoire d'installation, le type de Réseau, la place disponible sur le disque dur, le processeur et la taille de la RAM.

Remonter FAQ 12
Question : le logiciel est-il capable d'importer des écritures comptables au format ASCII ?
Réponse : OUI - la version de base commerciale, importe les lignes en FRF ou en Euros, fait la conversion dans le sens nécessaire et met à jour la base comptable.
le format du fichier est du type suivant :
1er enregistrement = ICT MOUVEMENTS ORDI V1.00
2nd enregistrement = Date,,Journal,Compte,Libellé,Pièce,MontantsFrancsCentimes,Signe D/C,Référence,Sectionanalytique,,
Exemple : FICHIER.TXT
ICT MOUVEMENTS ORDI V1.00
"300699",1,"BQ","42100000","Mr LEJOLY Edouard ","300699",2704518,"D","TIE"," ",1,0
"300699",1,"BQ","51200000","Mr LEJOLY Edouard ","300699",2704518,"C","TRZ"," ",1,0
"300699",1,"BQ","42100000","Mr PAKAN Jeannot ","300699",4138635,"D","TIE"," ",1,0
"300699",1,"BQ","51200000","Mr PAKAN Jeannot ","300699",4138635,"C","TRZ"," ",1,0
"300699",1,"BQ","42100000","Mr VINAC Bruno ","300699",1456598,"D","TIE"," ",1,0
"300699",1,"BQ","51200000","Mr VINAC Bruno ","300699",1456598,"C","TRZ"," ",1,0

Remonter FAQ 13
Question : Le serveur Novell bloque la mise à jour des enregistrements ?
Réponse : Par défaut le serveur bloque le nombre de verrous accordés à une station à 20 000. Il est possible d'en allouer jusqu'à 200 000.
Il suffit d'entrer la commande suivante sur la console serveur :
set Maximum Record Locks per Connection = nb-verrous (minimum 100, maximum 200 000)
Ne pas oublier de rajouter la commande dans le fichier de démarrage du serveur

Remonter FAQ 14
Question : Comment peut on saisir des écritures à une date donnée, par exemple chaque vendredi. pour celles de la semaine alors que le mode saisie oblige à celle du jour (temps réel) ?
Réponse : Vous êtes totalement libre du choix de la date à l'exception qu'elle doit appartenir à l'exercice comptable.
Dans le champ Date, Vous saisissez la date voulue ou vous faites (F4) pour la choisir sur le calendrier perpétuel.

Remonter FAQ 15
Question : Des erreurs dans certains tirages !...
Réponse : Régulièrement (au moins une fois par mois) : REORGANISER votre dossier
Allez dans Menu Fichier / Maintenance / Réorganiser
Allez dans Menu Fichier / Maintenance / Check-up
Ainsi, vous compressez votre dossier, vous récupérez la place des enregistrements supprimés, vous (re)triez les indexes, vous vérifiez la cohérence comptable.

Remonter FAQ 16
Question : J'ouvre une fenêtre Adresse ou Rib, et mon ordinateur "plante" ?
Réponse : Le problème est fort bien identifié.
Le driver de votre carte écran ou de votre écran est en erreur.
Passez en revue dans Paramètres / Panneau de Configuration / Système l'ensemble de vos périphériques et vérifiez que le message "ce périphérique fonctionne correctement" apparaît.
Si cela confirme l'erreur précitée, vous devez vous tourner vers votre fournisseur, vers le site Internet du fabricant pour réaliser la mise à jour des drivers.
En attendant, l'erreur peut être contournée en prenant le driver standard VGA de Windows et/ou en utilisant la définition la plus basse: 640 x 480

Remonter FAQ 17
Question : A la suite d'un aperçu, en quittant Windows mon ordinateur se bloque ?
Réponse : Certains drivers de Windows sont buggés, en particulier ceux des anciennes imprimantes matricielles. Et en conséquence les appels à la mémoire vidéo peuvent provoquer ce type de corruption, en particulier les drivers des imprimantes friction.
Aussi au cas où vous connaîtriez ce problème, par défaut sélectionnez pour les aperçus une imprimante Laser ou Jet d'encre récente.

Remonter FAQ 18
Question : Pour entrer dans le dossier PRO, on me demande un mot de passe ?
Réponse : Cliquez OK, ou frappez ENTREE

Remonter FAQ 19
Question : Pour entrer dans un dossier nouvellement créé, on me demande un mot de passe ?
Réponse : Frappez sur la touche plus (+) dans le champ Mot de passe

Remonter FAQ 20
Question : Existe-t-il un plan comptable type ?
Réponse : Il existe un plan comptable dans le dossier CGPE_.MDB : dossier vierge d'écritures comptables pour votre travail.
Dans ce dossier, vous pouvez ajouter ou supprimer des comptes ( Comptabilité / Comptes ), des journaux ( Comptabilité / Journaux ).
Consultez les utilitaires qui peuvent répondre à votre besoin.
Remonter FAQ 21
Question : Comment imprimer le plan comptable ?
Réponse : Allez en Comptabilité / Comptes,
frappez (F4), la liste des comptes apparaît,
frappez (CONTROL + I) lance un aperçu sur votre imprimante par défaut.

Remonter FAQ 22
Question : le taux de la TVA est différent en Suisse, est-il possible de programmer le taux de TVA pour les immobilisations, est-il possible de modifier le taux de TVA systématiquement utilisé par le logiciel pour réaliser les états comptables TVA ? Si oui, comment ? Quid d'un changement de TVA qui pourrait être décidé par le gouvernement ?
Réponse :
Voir les utilitaires qui peuvent répondre à votre besoin.
Ouvrez avec le NOTEPAD le fichier CGPE2000.DAT qui réside dans le répertoire de l'application.
Vous allez trouver et modifier la section suivante (, virgule pour séparer les valeurs, . point décimal pour les décimales)
[Valeur]
; Taux de TVA pour le calculateur de saisie
TVA=1.196,0.196,1.055,0.055,1.33,0.33
; Taux de TVA utilisé par défaut pour les immobilisations
TVA_IMM=0.196
Modifiez les taux.
Puis enregistrez les modifications ( Fichier / Enregistrer ), puis quittez le NOTEPAD.
le tour est joué.

Remonter FAQ 23
Question : Y a-t-il un moyen d'éditer le texte et les " postes " apparaissant sur le bilan et le compte de P&P pour l'alléger de toutes les lignes où n'apparaît aucun chiffre ? Cela permettrait d'alléger considérablement les documents (je vous laisse imaginer à quoi ressembleraient les rapports annuels des sociétés si toutes ces informations étaient publiées dans les brochures)
Réponse : Allez en menu Comptabilité / Cerfa , modifiez les libellés, et éventuellement les affectations comptables.

Remonter FAQ 24
Question : En voulant rentrer une immobilisation, le programme refuse la validation avec le message suivant :
" Opération Impossible
Attention !
Error no 3201 You can't add or change a record because a related record is required in table 'Compte' "
Quelle est la signification de ce message et comment réaliser l'opération ?
Réponse : He oui HEUREUSEMENT ! vous devez au minimum indiquer (utilisez F4 dans le champ correspondant) les comptes d'immobilisation, d'amortissement et de dotation, sinon le message considère qu'il s'agit d'un compte NULL. Comme aucun enregistrement NULL n'existe dans la table Compte, il est incapable d'élaborer une relation entre le Compte et la fiche Immobilisation.
Pour l'instant les messages sont peu élégants pour les anglophobes. Dès que nos plannings nous le permettront, nous franciserons les messages d'erreur.

Remonter FAQ 25
Question : Dans l'attente de votre aide (bien qu'elle ne soit normalement pas prévue pour le gratuiciel - mais alors comment faire pour le tester valablement ?)
Réponse : Nous avons en moyenne quelques centaines d'utilisateurs par jour qui guettent la gratuité du logiciel.
Si vous souhaitez que nous continuions, n'hésitez pas à participer pour 99 euros TTC modiques à nos efforts de diffusion d'un superbe logiciel qui va s'enrichir de modules complémentaires.

Remonter FAQ 26
Question : Internaute, j'ai utilisé gratuitement le logiciel, j'ai saisi des écritures, je souhaite arrêter mon exercice au 01/07/99 et ouvrir l'exercice suivant.
Que dois-je faire ?
Réponse :
Le logiciel lors de la création d'un nouveau dossier
accepte tout exercice commençant le premier d'un mois quelconque (J),
et tout exercice de durée de 12 à 18 mois (D).
En clôture de l'exercice courant,
SYSTEMATIQUEMENT la date de début l'exercice suivant imposée est nécessairement J + D,
par contre la date de fin de l'exercice est laissée au choix de l'utilisateur dans la limite de D.

Le dossier PRO livré avec le freeware dispose de 2 exercices CIVILs
pour faciliter le travail de tous les internautes friands de gratuité.
Il est parfaitement CLAIR dans tous nos documents que la gestion
d'un exercice décalé impose l'acquisition de la version commerciale de base.
L'utilisateur crée son dossier avant toute saisie d'écritures
du type 1er jour de l'exercice et durée :
01/07/98, durée 12 mois,
ou 01/01/98 durée 18 mois.

Ce qui signifie que l'usage du dossier PRO livré ne permet que
l'ouverture d'un exercice suivant du type 01/01/00 à 31/12/00.

Dans le cas où vous avez utilisé le dossier PRO pour la saisie
et que maintenant vous souhaitez ouvrir un exercice décalé du type 01/07/99 au 30/06/00 :
0 - Vous devez disposer la licence commerciale de base.
1 - Vous créez un nouveau dossier : exemple CGPE_RAZ.MDB
avec pour date de départ 01/07/98 et durée de l'exercice 12 mois.
2 - Toujours dans ce dossier RAZ, clôturez l'exercice 01/07/98 au 30/06/99 :
Fichier / Management / Clôture puis DENOMBRER EXECUTER.
Votre dossier RAZ dispose de 2 exercices vierges (01/07/98 au 30/06/99 , 01/07/99 au 30/06/00)
pour reprendre les données issues du dossier PRO.
3 - Toujours dans ce dossier RAZ, Fichier / Importer des données
avec pour Type : Dossier (CGP?????.MDB), sélectionnez CGPE_.MDB.
L'import du dossier se réalise...
4 - Toujours dans ce dossier RAZ, Clôturez l'exercice 01/07/98 au 30/06/99 pour rafraîchir les à-nouveaux :
(Attention! Ouvrez le dossier RAZ sur l'exercice 01/07/98 au 30/06/99)
Fichier / Management / Clôture puis DENOMBRER EXECUTER.
5 - Le tour est joué, finalisez votre dossier RAZ, en mettant à jour Préférences.

Remonter FAQ 27
Question : Pourquoi importer des données issues d'un autre dossier Gestion €uros Express ?
Réponse : Dans le cas où vous avez saisi des écritures avec la version gratuite, le dossier PRO qui dispose
d'un seul dossier calé sur l'exercice civil, et que votre comptabilité repose sur un exercice décalé, vous pouvez
avec la version de base commerciale redéfinir dans un nouveau dossier les exercices successifs et importer les
données issues de tout autre dossier, en particulier PRO.
L'importation réaffecte correctement les écritures aux cumuls de l'exercice correspondant.
Remarque 1 : Le dossier vierge qui va importer les données doit supporter tous les exercices nécessaires aux différentes dates des écritures à importer.
Remarque 2 : Sont importés dans le dossier vierge tout compte, centre analytique, journal, immobilisation inexistant, et toutes les lignes comptables.
Remarque 3 : Sont ignorés les budgets, les soldes rapprochés ou pointés.
Remarque 4 : L'importation réalisée, mettez à jour l'écran Préférences, clôturez obligatoirement tous les exercices antérieurs.
Remarque 5 : Réorganisez votre dossier, vérifiez les équilibres avec Check-up.

Remonter FAQ 28
Question : Je voudrai saisir des écritures 1996, 1997 ?
Réponse : Acquérez la licence commerciale de base.
Vous pouvez créer des dossiers quelque soit la date du 1er jour de l'exercice.

Remonter FAQ 29
Question : Erreur n°429 Le composant ActiveX ne peut pas créer l'objet ?
Réponse : Un fichier nécessaire au fonctionnement du GEE a été désinscrit du registre de Windows.
Certainement, un logiciel nouveau a été installé après GEE et a désinstallé le composant.
Sous toute réserve d'information complémentaire! Désinstaller GEE et réinstaller GEE.

Remonter FAQ 30
Question : Vous avez créé un nouveau dossier (ex : cgpe_123.mdb) avec pour début d'exercice 01/01/1999 et d'une durée de 12 mois. Vous avez saisi des écritures 1999. Que faire pour saisir des écritures 1997 et 1998 ?
Réponse : Surprenant !
Remarque 1 : Vous auriez du créer votre dossier au 01/01/1997. Le problème n'apparaîtrait pas.
Remarque 2 : Vous pouvez vous en sortir en utilisant l'importation.
1 - Créez un nouveau dossier (ex : cgpe_456.mdb) avec pour début d'exercice 01/01/1997 et d'une durée de 12 mois.
2 - Dans ce dossier, provoquez la clôture de l'exercice 1997 (sans interdire toute saisie précédente) : Fichier / Management / Clôture
3 - Dans ce dossier, passez à l'exercice 1998 : Fichier / Management / Changer
4 - Dans ce dossier, provoquez la clôture de l'exercice 1998 (sans interdire toute saisie précédente) : Fichier / Management / Clôture
5 - Dans ce dossier, Importez les données issues de l'ancien dossier (ex : cgpe_123.mdb) : Fichier / Importer. Sélectionnez Dossier (CGP?????.MDB), puis OUVRIR.
6 - Ouvrez à nouveau ce dossier (ex : cgpe_456.mdb), sélectionnez successivement 1997 et 1998 pour provoquer la clôture.
7 - Contrôlez votre dossier, et réorganisez le. Vous pouvez saisir toute écriture de 1997, 1998, 1999 en sélectionnant préalablement l'exercice correspondant.

Remonter FAQ 31
Question : Est-ce que votre logiciel Progitek possède l'agrément des services fiscaux ? Cette question ma été posée par mon centre de gestion à Strasbourg
Réponse : AUCUN LOGICIEL COMPTABLE n'a un quelconque AGREMENT : ni Pierre, ni Paul, ... Par contre, Allez sur le site de l'Ordre des Experts Comptables, consultez l'Observatoire des logiciels certifiés EURO.

Remonter FAQ 32
Question : Dites-moi, est-il possible d'importer le "Plan comptable" qui se trouve dans le dossier CGPE_ vers un nouveau dossier ? Je trouve que c'est une grosse perte de temps de créer un plan comptable à chaque qu'on ouvre un nouveau dossier ?
Réponse : Oui, créez un nouveau dossier et faites Fichier/Importer CGPE_.MDB (les écritures et les immobilisations seront reprises, si il en existe!).
Si vous êtes Expert Comptable :
Créez un dossier avec un Plan Comptable Type : compte, journal sans écriture (ex: CGPE_PCT.MDB).
Créez chaque dossier Client avec son exercice (ex: CGPE_CL0.MDB).
Faites Fichier/Importer type CGPE????.MDB, sélectionnez CGPE_PCT.MDB, (OK)
Vous transférez ainsi la structure comptable dans tout nouveau dossier.
Remonter FAQ 33
Question : Nous sommes confrontés à un petit problème avec Gestion €uros Express : "nous ne sommes pas assujettis à la T.V.A, mais nous n'arrivons pas à la désactiver ou à la placer à 0%" ?
Réponse : Dans le WIZARD, ou l'Assistant de saisie, sélectionnez NON Assujetti.
Autrement, le WIZARD est totalement configurable par l'intermédiaire du fichier CGPEGUID.DAT à éditer. Voir pour cela la documentation sur ce fichier.
Sinon pour désactiver la TVA, voir la  FAQ22.

Consultez les utilitaires qui peuvent répondre à votre besoin.
Remonter FAQ 34
Question : Dans notre quête d'amélioration, nous avons également entendu parlé du fait qu'un Plan Comptable Association a été créé ou modifié, et qu'il était, comme son nom l'indique, particulièrement destiné aux associations. Savez vous comment nous pouvons nous procurer ce plan comptable spécial ?
Réponse : Dans tout nouveau dossier, vous pouvez créer le plan comptable souhaité et en particulier celui d'une association.
Pour la mise en place du plan, vous pouvez contacter :
Le site des associations : www.home.ch/~spaw1551
Le site miroir : www.leibowitz.org/associations
Le forum associé PROs.leibowitz.org/leibo.aide-associations

Remonter FAQ 35
Question : Je possède la version M09, suite à la mise à jour du 01 09 99 de votre logiciel et je rencontre quelques petits problèmes pour l'ouverture et la mise en place d'un nouveau dossier.
Comment ne pas afficher l'assistance technique intégrée au démarrage du logiciel : pour ce faire je ne trouve pas LCL=302 dans [LoadWin] mais LCL=301 dans le fichier CGPE2000.DAT ?
Réponse : Consultez les utilitaires qui répondent à votre besoin.
Remonter FAQ 36
Question : Comment devenir Administrateur ?
Réponse  : Voici la procédure:
Ouverture du nouveau dossier
Appuyez sur la touche +
Fermez la fenêtre "saisie des écritures"
Fichier/Management de la base de données/Utilisateurs
Créez une nouvelle fiche
Dans Code (il est inscrit NOM_ORD_UTI), vous devez inscrire PICOT___MICHEL
(5c. pour PICOT + 3 surlignements (AltGr+8))
Inscrivez par exemple MICHEL en majuscule comme mot de passe
Cochez les champs Administrateur, Gestion Comptable, Màj du plan comptable et Impression
Effectuez l'enregistrement de la saisie
Fermez la fenêtre puis quitter le logiciel
Redémarrez
Ouvrez le dossier
Inscrivez PICOT dans Nom de l'ordinateur, MICHEL dans Nom de l'utilisateur
Choisissez l'exercice, la monnaie, provisoire ou définitif
Inscrivez MICHEL dans le Mot de passe puis OK

Remonter FAQ 37
Question : Votre logiciel permet-il le téléchargement des consultations de compte par Internet sur sa banque ?
Réponse : Nous reprenons le format OFX, Microsoft Money, communément utilisé par les Banques pour exporter les mouvements de banque sur le Net.
Nous fabriquons les écritures comptables en utilisant une table de correspondance obligatoirement configurée dans le fichier GEE_OFX.DAT que vous pouvez modifier avec le NOTEPAD.
Vous devez disposer de la licence d'utilisation pour réaliser cette opération.
Faire Fichier / Importer / Fichiers OFX
Remonter FAQ 38
Question : Comment créer un nouveau dossier alors que la fenêtre d'@ssistance technique est ouverte?
Réponse : Quitter le fenêtre en faisant (F3), créez un nouveau dossier avec (Ctrl+N)ouveau

Remonter FAQ 39
Question : Je suis intéressé par votre paye et désire interfacer votre application avec la mienne. Au niveau de la licence d'utilisation, vous demandez le numéro de série du disque dur. Que se passe-t-il en cas de crash du disque: dur?
Réponse : Depuis la version 2.1 en date du 01/01/2000, mise à niveau M21, le débridage du logiciel est totalement indépendant de la station de travail.
Vous devez simplement fournir l'e-mail, le nom, et l'adresse du licencié. Nous retournons par e-mail dans la demi-journée le code de débridage

Remonter FAQ 40
Question : Etes vous agréé par l'administration fiscale ?
Réponse : L'administration fiscale n'a jamais voulu agréé le moindre logiciel ! C'est un bluff commercial de certains de nos concurrents. Nous sommes bien entendu enregistré sur l'Observatoire des Logiciels Euro du Conseil de l'Ordre des Experts Comptables.

Remonter FAQ 41
Question : Supprimer un utilisateur ?
Réponse : Cela pose un problème si la moindre création d'enregistrement a été supportée par cet utilisateur : tout enregistrement relié est interdit de suppression. C'est ce que l'on appelle l'intégrité référentielle : HEUREUSEMENT!

Remonter FAQ 42
Question : Dans "lisez-moi", vous indiquez pour l'installation de l'aide en ligne " recopiez l'intégralité des fichiers dans le sous-répertoire HELP de l'application ". Où trouver ce sous-répertoire ?
Réponse : CREEZ un sous répertoire c:\Program Files\progitek\HELP dans le répertoire de l'application c:\Program Files\progitek
Consultez les utilitaires qui peuvent répondre à votre besoin.
Remonter FAQ 43
Question : Peut-on éditer un grand-livre auxiliaire qui ne comporte que les écritures non lettrées ?
Réponse : Allez en pointage du compte (F6)sur la fiche du compte concerné.

Remonter FAQ 44
Question : En cours de saisie, peut-on consulter un compte ?
Réponse : (Ctlr+S)aisir, (Ctrl+M) pour Voir ou Créer un compte en cours de saisie.

Remonter FAQ 45
Question :Comment puis je avoir le programme Winzip?
Réponse : Allez dans la logithéque de Pc-Expert http://www.zdnet.fr/pcexpert/ et télécharger le logiciel.

Remonter FAQ 46
Question : Je possède Ordicompta junior et aimerai savoir si le passage à l'an 2000 pose problème d'une part, et d'autre part comment se procurer les mises à jour correspondantes?
Réponse : Exportez au format Ordicompta Senior. Notre logiciel est capable de reprendre et convertir les brouillards TXT d'Ordicompta Senior. Pour l'importation vous devez disposez de la licence de la version comptable de base (99 euros TTC).

Remonter FAQ 47
Question : Ma 1ère Question : comment modifier une écriture ? Dans l'écran de saisie des écritures, on a en bas les écritures déjà saisies, mais en consultation seulement. Comment faire pour les rapatrier dans l'écran de saisie ou passer en modification ?
Réponse : Pour transférer une écriture dans la grille de saisie : vous disposez de 3 solutions: Dupliquer, Contrepasser ou Inverser.
On modifie et on enregistre. Une écriture provisoire permet seulement d'être supprimée sous réserve qu'aucune ligne n'ait été pointée ou rapprochée.
Consultez les utilitaires qui permettent de modifier les libellés.
Remonter FAQ 48
Question : Je me pose une Question : les 202 lignes dans la version gratuite concernent-ils un exercice seul ou plusieurs exercices cumulés ? La réponse figure peut-être dans la présentation de votre logiciel mais j'avoue
ne pas avoir trouvé (mais en vérité j'ai la mauvaise habitude de lire en "diagonale"). En tous les cas félicitations c'est un bon programme simple à utiliser pour un néophyte comme moi en la matière.
Réponse : Aucun délai dans l'utilisation, et plusieurs exercices cumulés. Le logiciel autorisant autant d'exercices que souhaités. La réponse était dans geesp.htm.
Remonter FAQ 49
Question : Paye/salariés: toute modification de l'onglet "rémunération" remet quelques champs de l'onglet "situation" aux réglages d'origine; il faut les remettre à jour.
Réponse : Vous avez raison. Pour éviter cela vous devez éviter de repasser dans le champ. La version M21 et suivantes corrige ce dysfonctionnement.
Remonter FAQ 50
Question : Mon employée est payée au SMIC et effectue un nombre variable d'heures par mois. Quels sont les paramétrages à appliquer et comment noter chaque mois le nombre d'heures travaillées ?
Réponse : A vous de lui attribuer le bon profil ( par exemple Salarié au SMIC est disponible), ou de créer un nouveau profil dans le plan de paye et de relier à ce profil les rubriques de paye souhaitée.
Vous remarquerez que nous conservons le détail des cumuls pour chaque période de paye. Vous pouvez consulter la branche du salarié où apparaissent les périodes. En sélectionnant une période vous pourrez consulter l'horaire réel retenu pour la période dans la cellule Nombre de la rubrique Salaire Brut.
Remonter FAQ 51
Question : Les taux des cotisations sociales par défaut ne sont pas ceux qui sont donnés par les organismes, comment les modifier ?
Réponse : Allez dans le plan de paye, sélectionnez la branches Variables de paye, Taux, et à l'intérieur de la branche vous accédez au toux à modifier en frappant (Ctrl+O)uvrir.
Remonter FAQ 52
Question : J'ai l'intention d'utiliser Progitek Paye €uros Express en remplacement de mon logiciel actuel dès le 1er janvier 2000, me sera-t-il possible de récupérer éventuellement mes anciennes données ?
Réponse : Revenez régulièrement sur notre site où nous tenons informer nos utilisateurs. Par exemple la dernière version du logiciel reprend les dossiers comptables d'Ordicompta et de Ciel.
Remonter FAQ 53
Question : Comment effectuer une sauvegarde régulière sur disquette de mes données ?
Réponse : L'avantage énorme de notre logiciel intégré de gestion est qu'un dossier est stocké dans une seul et unique fichier dont le nom est de la forme CGPE_???.MDB. Sauvegardez un dossier correspond à transférer ce fichier sur un autre support. Vous disposez de la commande sauvegarder. Mais ATTENTION très vite un tel fichier dépasse la capacité d'une disquette. Aussi n'hésitez pas à le Zipper ou à utiliser Winzip pour le répartir sur plusieurs disquettes.
Remonter FAQ 54
Question : Comment modifie-t-on les dates de débuts et de fin des exercices dans la version commerciale de votre logiciel ?
Réponse : Lire absolument, http://www.progitek.com/gee_lic.htm réservé à nos utilisateurs licenciés..
Remonter FAQ 55
Question : Question : J'aimerai savoir une fois que l'on acquitte le prix de 99 euros TTC ; combien de dossiers comptables peut on créer, est on limité à un certain nombre ?
Réponse : La licence comptable de la version de base du logiciel autorise un nombre illimité de dossiers. Pour chaque dossier : un nombre illimité de comptes, de centres analytique, de lignes comptables et de fiches d'immobilisation, l'usage sur une seule station de travail, la gestion de 2 utilisateurs, une unique fiche Salariée.
Le module Paye 1à9 salariés autorise jusqu'à 9 fiches Salariées par dossier.
Remonter FAQ 56
Question : Comment réinstaller le logiciel ?
Réponse : METHODE OBLIGATOIRE pour REINSTALLER WINDOWS et Gestion €uros Express
Action 1 : Conserver les dossiers sur lesquels vous avez travaillés (cgpe_???.mdb) pour pouvoir les recopier dans le répertoire de l'application après ré-installation de Windows, puis de LCL42.exe.
Action 2 : Installer Windows
Action 3 : Installer Gestion €uros Express en exécutant LCL42.exe.
Action 4 : Utilisateur Licencié, une fois notre logiciel installé, désarchivez la ZIP d'installation que nous avions fait parvenir lors de l'acquisition de la licence d'utilisation.
Action 5 : Recopier vos dossiers sauvegardés : cgpe_???.mdb.
Remonter FAQ 57
Question : Je souhaite ajouter des comptes collectifs, mais je n'ai pas accès à la longueur des comptes dans la fiche préférences en mode "modifier la fiche en cours". Quel est la procédure ?
Réponse : Normal, tout compte créé dans un dossier interdit de modifier la longueur du compte.
Pour gérez les comptes de tiers (Par exemple)
1 Créez un compte collectif : 40100000 Fournisseur Nature Fournisseur COLLECTIF
2 Créez les comptes individuels : 4010LCL, 4010EDF Nature Fournisseur INDIVIDUEL
Remarque : Pour tout compte individuel, la racine doit être obligatoirement 411? ou 401? avec ?=0à9 et la longueur au maximum 16 caractères alphanumériques.
Remonter FAQ 58
Question : A quand une version pour les professions libérales ?
Réponse : Il suffit de paramétrer un dossier, tant au niveau du plan comptable, des cerfas, du Wizard pour aboutir à un début de réponse à votre question.
A titre d'exemple, vous pouvez nous demander un add-on, bnc_2035.zip, que nous vous expédierons par MAIL, et qui insère le Cerfa 2035 dans tout dossier comptable.
Désarchiver dans le répertoire de l'application l'archive bnc_2035.zip,
Exécuter le programme bnc_2035.exe, (la structure CERFA 2035 est insérée dans le dossier retenu)
Exécuter Gestion €uros Express, Aller en Sorties Comptabilité,
Sélectionner l'Aperçu Cerfa. Certainement, l'affectation aux lignes Cerfa est à revoir en fonction de votre plan
comptable. Voir Gestion / Cerfa et le bouton Compte de la barre d'outils de cette fenêtre.
Trés vite nous mettrons à votre disposition un dossier pre-paramétré BNC.
Remonter FAQ 59
Question : Comment paramétrer un dossier pour une sortie Cerfa provisoire ?
Réponse : Allez en Comptabilité / Cerfas, Il existe déjà un plan Cerfa : ACTIF PASSIF Compte de RESULTAT.
Vous pouvez modifier les affectations de comptes aux lignes Cerfa.
Vous pouvez créer des documents complémentaires en créant selon l'exemple existant des lignes complémentaires.
Remonter FAQ 60
Question : La société que j'ai acquise avait déjà une comptabilité que je reprends et il y a donc des soldes et un bilan que je dois pouvoir rentrer dans Gestion €uros Express. Comment faire pour entrer ces soldes ? La documentation ne précise rien en ce qui concerne l'initialisation de l'exercice (suppose-t-il que le départ se fait à zéro ?) Même situation pour les stocks ou les immobilisations.
Réponse : Utilisez le journal d'Opérations Diverses. Passez à la date du 1er jour de l'exercice comptable le solde de chaque compte dans une écriture qui bien sûr s'équilibre : il s'agit de la balance des à-nouveaux.
Remonter FAQ 61
Question : Toutes les sorties, ou aperçus, du lettrage des comptes de tiers ou du rapprochement des comptes de trésorerie génèrent l'erreur : "n°20515 erreur dans la formule"
Réponse : OUI, nous l'avons constaté si le libellé du compte supporte une apostrophe.
Solution : supprimer l'apostrophe.
Exemple : 51240000 Caisse d'Epargne Compte
A remplacer par Caisse d Epargne Compte
La correction sera apportée à partir de la version 2.1 du logiciel
Remonter FAQ 62
Question : Il est impossible de faxer une sortie, on a le message suivant "Erreur n°20522 ressources systèmes insuffisantes". Cela vient il des capacités de notre ordinateur ?
Réponse : NON, cela intervient avec certains logiciels qui gèrent le fax, entre autres WinFax de BVRP... Aujourd'hui, nous étudions une routine de contournement.
En attendant solution 1 : Imprimer la sortie, et la faxer!
Solution 2 : Exporter la sortie au format Word et la faxer en utilisant Word.
Remonter FAQ 63
Question : Vous devriez créer des fichiers pré-paramétrés par secteur d'activité et par type de comptabilité.
Réponse : Nous partageons votre point de vue. Une prochaine mise à niveau permettra de sélectionner le plan type en fonction de l'activité de l'entreprise.
Remonter FAQ 64
Question : En définitive votre produit s'adresse plus aux entreprises qu'aux particuliers. Il est possible d'en faire une alternative à d'autres produits comme Money ou Quicken. Votre logiciel est très bien conçu pour des comptables ou des entreprises, mais pour un néophyte comme moi qui ne tient que ses comptes personnels, il semble trop important à gérer . En tout cas je considère que c'est un logiciel de qualité.
Réponse : Les entreprises individuelles, les TPE, les PME et les associations sont nos utilisateurs privilégiés. Accessoirement, le logiciel est sur-dimensionné pour le particulier.
Remonter FAQ 65
Question : La documentation n'est pas très claire. En effet, les fonctions propres au produit commercial ne sont pas précisées et l'utilisation de la version gratuite n'est pas très aisée lorsqu'on se réfère à la documentation. Par exemple, il m'a fallu pas mal de temps avant de trouver comment créer un mot de passe ou saisir des communes, etc...
Réponse : Pour distinguer précisément les différences entre version libre et version commerciale, allez à http://www.progitek.com/geesp.htm
Notre logiciel est très jeune, et va beaucoup plus loin que ce qu'un utilisateur attend d'un simple logiciel comptable.
Nous avons privilégié dans la rédaction de la documentation les fonctions standards qu'attend le comptable. La documentation sera améliorée au fil du temps.
Lorsque vous parlez de mot de passe, nous étendons le raisonnement à la gestion multi-utilisateurs avec des privilèges particuliers accordés aux différents utilisateurs. Sur le Web, la plupart des téléchargements sont destinés à un usage en mono-poste : aussi nous avons fait un peu court pour décrire le paramétrage multi-utilisateurs et par extension la modification des mots de passe.
Remonter FAQ 66
Question : Il faudrait simplifier le téléchargement et l'installation du logiciel. L'aide ne devrait pas faire l'objet d'un téléchargement distinct, nécessitant en plus une manipulation pour son installation dans le logiciel.
Réponse : Nous privilégions le téléchargement sur le Web : cherchant à limiter la taille de l'archive, nous avons séparé en trois archives logiciel, documentation et aide en ligne. Ce qui nécessairement impose une installation complémentaire pour l'aide en ligne.
Par contre, l'utilisateur qui souhaite notre CD-ROM profitera dans la même auto-installation de la mise en place du logiciel et de l'aide en ligne.
Remonter FAQ 67
Question : Votre idée de mettre à disposition des utilisateurs un logiciel gratuit est géniale, je ne me sers pas encore du logiciel, je compte le faire lors du démarrage d'une activité future.
Réponse : Profitant du changement de millénaire, de l'introduction de l'Euro, tous les utilisateurs étant confrontés à l'adoption d'un nouveau logiciel, nous avons fait le pari que l'utilisateur étant devenu majeur doit disposer de logiciels selon un nouveau mode de diffusion en utilisant les moyens nouveaux de communication :
1 Utiliser avant de payer.
2 Disposer d'une assistance technique efficace et gratuite par mail.
3 Télécharger librement les mises à niveau quand l'utilisateur le souhaite.
4 Faire l'économie du Packaging du Soft : CD-ROM, Documentation papier peuvent accessoirement être obtenus auprès de l'Editeur.
5 Disposer d'un logiciel que les autres ne veulent pas faire : un intégré de gestion = Comptabilité + Trésorerie + Budget + Immobilisations + Facturation + Paye + Contacts.
6 Disposer des données regroupées dans un seul et unique fichier dont les mises à jour sont réalisées selon le mode transactionnel pour privilégier la sécurité des données.
7 Disposer en standard des outils de maintenance du dossier.
8 Accéder aux données avec les outils de Bureautique les plus répandus.
Remonter FAQ 68
Question : Supprimer un dossier ?
Réponse : Tout dossier est stocké dans un unique fichier du Type cgpe_???.mdb en principe dans le répertoire de l'application c:\program files\progitek.
Il suffit de repérer le dossier correspondant dans ce répertoire avec votre explorateur et de le supprimer.
Consultez les utilitaires qui peuvent répondre à votre besoin.
Remonter FAQ 69
Question : En plan de paye, j'ai créé des variables monétaires KMS, à 1F55 pour l'indemnité kilométrique réservée aux cadres, et KMS_NC, à 1F75 pour les non-cadres. Systématiquement, le logiciel reprend dans les calculs 1F55, la valeur de KMS et ignore celle de KMS_NC ?
Réponse : Nous avons détecté ce dysfonctionnement : toute variable dont le début du nom pré-existe en tant qu'autre variable est ignorée au profit de l'autre. La correction de ce dysfonctionnement sera apportée à partir de la version 2.1 du logiciel.
Remonter FAQ 70
Question : Sous Windows NT, impossible de faire prendre en compte Portrait ou Paysage par le logiciel ?
Réponse : Effectivement la commande de logiciel Fichier / Configuration Imprimante ne parvient pas à modifier cet interrupteur. Solution : Pour alterner en Portrait ou Paysage, allez au menu Démarrer / Paramètres / Imprimantes, sélectionnez votre imprimante, cliquez Droit et ouvrez la boite Valeurs par défaut du document, choisissez Portrait ou Paysage et validez avec OK.
Remonter FAQ 71
Question : Le virement magnétique pour la paye des salariés ? (disponible à partir de la version 2.1, M21)
Réponse : Une fois la paye calculée, l'utilisateur transfère en comptabilité les ODs de salaires, accède au compte de trésorerie (Gestion / comptes), émet les pièces de trésorerie (F7), génère le virement et crée le fichier aux normes AFB.
Remonter FAQ 72
Question : Comment reprendre les données d'Ordicompta Junior ? (disponible à partir de la version 2.1, M21)
Réponse : Pour émettre le fichier d'export d'OCJ vers notre logiciel :
1 Aller dans l'option EXPORTER / ORDICOMPTA d'OCJ et mettre comme nom de brouillard OP
2 Créer dans notre logiciel un dossier vierge et ouvrir tous les exercices nécessaires
3 Importer un fichier du type STOP (ODs d'Ordipaye), pointer sur le répertoire et le fichier STOP émis par OCJ
L'import réussi,
4 Ouvrir dans notre logiciel le dossier, faire Fichier / Maintenance / Réorganiser
5 Ouvrir dans notre logiciel le dossier, faire Fichier / Maintenance / Check-Up
6 Pour s'assurer de la qualité des données
Eventuellement, rafraîchir les a-nouveaux de l'exercice suivant ( par Fichier / Management / Clôture) si le dossier supporte un exercice N+1 alors que vous avez importé un exercice N.
Remonter FAQ 73
Question : La paye Alsace-Moselle ?
Réponse : Notre logiciel est totalement paramétrable : la paye Alsace ne pose aucun problème spécifique. Passez en revue les valeurs des variables de paye et modifiez les : en particulier le taux salarié d'assurance maladie, maternité invalidité et décès, et le taux patron de la taxe d'apprentissage.
Remonter FAQ 74
Question : Tva à 5,5 et 19,60, le logiciel peut il séparer les activités (camping , restaurant) et sortir la consolidation comptable ?
Réponse : Utilisez l'analytique pour distinguer les activités, vous obtiendrez des résultats comptables par activités.
En saisie en temps réel, dans la zone Débit / Crédit en faisant (F4), vous pouvez extraire le HT selon le taux de TVA que vous sélectionnerez.
En saisie assistée, vous pouvez complètement configurer l'assistant pour réaliser des modèles par activité avec des taux spécifiques.
Remonter FAQ 75
Question : Comment tenir une comptabilité personnelle avec débits et crédits sur un seul compte ?
Réponse : Tout simplement en utilisant un compte 108 et les comptes de trésorerie correspondant, et en passant des écritures du type :
10800000 loyer débit 3456
51200000 loyer crédit 3456
et en configurant l'assistant de saisie à cet effet.
Remonter FAQ 76
Question : Je ne vois pas dans votre paye de module type contrat "CES" peut on le créer ?
Réponse : Allez simplement en Paye / Plan de Paye sur la branche Profil de paye et créez, puis rattachez les rubriques de paye nécessaires.
Remonter FAQ 77
Question : Comment fait-on pour connaître la nature d'un nouveau compte créé ?
Réponse : La nature permet de déclencher certains traitements : Lettre chèque, Virement magnétique, Rapprochement bancaire, Lettrage, TVA, Amortissements, Ouverture,…
Exemple : Si vos ventes sont assujetties à la TVA, Mettre Produit Assujetti sinon Produit Non Assujetti.
Faire (F4) dans le champ Nature du compte pour sélectionner la bonne nature.
Remonter FAQ 78
Question : Je souhaite ajouter sur la feuille de paie une réduction bas salaire < 130% du SMIC sur la cotisation patronale dont le calcul est le suivant : Réduction = (salaire brut * Nb heures travaillées * 0,182) / 169. Le résultat du calcul doit paraître sur la feuille de paie dans les cotisations patronales.
Réponse : Vous avez certainement remarqué que vous disposez de cette rubrique dans le plan de paye. Il suffit de rattacher la rubrique au profil souhaité.
Remonter FAQ 79
Question : Malgré la configuration de l'imprimante en portrait avec Fichier \ Configuration de l'impression, elle est toujours marquée dans Sortie \ Tirage de paye et d'après paye en Paysage et je n'arrive pas à la changer. Les feuilles de paie sont toujours imprimées en Paysage.
Réponse : Mettez impérativement avec Fichier \ Configuration l'imprimante en Imprimante par défaut pour récupérer la configuration que vous souhaitez.
Remonter FAQ 80
Question : Les taux de retraite Non cadre ARRCO que j'ai sont de 3%(s) et 4,5%(p) et non de 2%(s) et 3%(p) ?
Réponse : Modifiez les. Allez en Paye / Plan de paye sur la branche Variables et mettez à jour les taux correspondants.
Remonter FAQ 81
Question : Me sera t il possible d'importer les comptes Ordicompta 8.001 ?
Si oui, dois je acquérir la licence avant d'être doté de la fonction "Importer" et de pouvoir l'essayer ?
Réponse : Oui - Vous devez acquérir la licence de la version de base Comptable.
Le logiciel peut reprendre automatiquement les données comptables issues d'Ordicompta 8 de l'éditeur Sage, Saari, Ordigestion :
Créez le dossier pour l'exercice à reprendre,
Importez les cumuls et à-nouveaux (Import du type CPTA????.xxx),
Importez les écritures (Import du type ECRA????.xxx) : xxx, code dossier
identique pour les 2 importations : ???? année et mois du début de l'exercice
Réorganisez le dossier
Remonter FAQ 82
Question : Dans le journal de banque est-ce que l'ont peut espérer un jour que le compte de contrepartie soit calculé et libellé automatiquement soit en dépense ou en recette ?
Réponse : Si vous utilisez l'Assistant de saisie, le problème ne se pose pas.
Le logiciel génère l'écriture équilibrée.
Remonter FAQ 83
Question : Comment se fait-il que je ne puisse rentrer des données que pour 1999 alors que nous sommes en l'an 2000 ?
Réponse : Vous disposez d'une version antérieure au 1/2/2000.
Allez en Fichier / Management / Clôture
Faites Dénombrer, puis Exécuter.
Fermez et Rouvrez votre dossier.
Vous ouvrez de la sorte l'exercice suivant.
Remonter FAQ 84
Question : Nous avons entrepris de mettre le Plan Comptable du logiciel en phase avec celui de notre société. Malheureusement, le logiciel n'accepte pas la codification que nous utilisons habituellement pour les comptes de nos fournisseurs et clients. Cette codification est établie de la façon suivante : Cptes Fournisseurs : (8 chiffres) - Codes : 40110001 à 4011ZZZZ, Cptes Clients : (8chiffres) - Codes : 41110001 à 4111ZZZZ. Y a-t-il une solution ou devons-nous renoncer ?
Réponse : Les comptes collectifs fournisseurs sont à 8.caractères "Numériques pur" :
40100000 40110000 ... 4019000
Par contre, tout compte individuel doit disposer d'un cinquième caractère ALPHA, la suite est libre : 4012CABINET_LCL (longueur totale limitée à 16c., sans espace)
Avantage de la méthode : maintien du tri ALPHA sur le code.
Le raisonnement identique pour les Clients 411
Par contre, vous pouvez dans votre cas maintenir votre méthode ancienne (qui à notre avis devrait être revue!) de la sorte :
faire 4011000 Fournisseur collectif
faire 4011_0001 à 4011_ZZZZ pour 40110001 à 4011ZZZZ.
Remonter FAQ 85
Question : Les mots de passe que j'attribue se voient systématiquement transformés avec une majuscule en première position : ainsi le mot de passe toto devient Toto ! Existe t il un moyen d'eviter cela ?
Réponse : Non - Tout code, dans une fiche quelconque, est converti d'office en majuscule.
Remonter FAQ 86
Question : Erreur d'exécution n°320: Impossible d'utiliser des noms de périphérique de caractère dans des noms de fichier cdrom01.ico ?
Réponse : C'est la 1ére fois que nous rencontrons cette erreur !
En fait le hasard veut que sur votre machine vous ayez un nom de périphérique CDROM01.
Changez le nom de ce périphérique ou contactez-nous pour que nous vous apportions une solution.
Remonter FAQ 87
Question : Est-il possible de supprimer tous les comptes liés au salaire, tant au bilan qu'au comptes de résultats, quand la comptabilité concerne une association qui n'emploie ni n'emploiera aucun salarié, ceci afin d'alléger le nombre de comptes de la liste ?
Réponse : Vous avez du remarquer que si vous sélectionnez un compte relié à un organisme social, bien évidement notre moteur relationnel vous interdit la suppression de ce compte.
Pour réaliser cette suppression, il vous suffit de supprimer préalablement le compte dans l'organisme ou l'organisme lui-même.
Quelques comptes sont rattachés à des rubriques de paye, modifiez les rubriques en supprimant de tels comptes.
Remonter FAQ 88
Question : Quand je mets “ LCL=501 Saisie comptable ” dans le fichier CGPE2000.DAT, la fenêtre de saisie standard ne vient pas. Pourquoi ?
Réponse :
Consultez les utilitaires qui peuvent répondre à votre besoin.
Editez à nouveau dans CGPE2000.DAT
Vérifiez l'entrée
[LoadWin]
CGPE2002FREEWARE=302
LCL=301
Si vous avez créé un utilisateur avec un code MOIMEME_XYZ, ajoutez
MOIMEME_XYZ=301
Remonter FAQ 89
Question : Absence du compte de résultat, "Attention! le traitement souhaité ne peut être réalisé" ?
Réponse : Créez un compte Classe 1 avec une Nature Compte d'ouverture pour pouvoir réaliser la clôture de l'exercice. Le tour est joué.
Remonter FAQ 90
Question : Est-ce vous qui produisiez l'inégalable ordicompta pl ? Que proposez vous d'aussi simple ?
Réponse : J'étais l'auteur d'Ordipaye qui fut diffusé traditionnellement par Ordigestion SAARI SAGE, en compagnie de l'auteur d'Ordicompta.
Gestion Euros Express s'est fortement inspiré des succès de feu Ordicompta
Remonter FAQ 91
Question : Impossibilité de télécharger le logiciel. un message nous informe que la connexion n'a pu aboutir cause : SQL FAILED ...
Réponse : : Désolé, il peut arriver que notre serveur bute sur l'accès : recommencez en repartant de la fenêtre initiale.
Remonter FAQ 92
Question : En voulant éditer le grand livre des comptes généraux, le message erreur 3075 objet incorrect ou plus défini apparaît.
Réponse : A priori, un des fichiers OCX du logiciel a été désinstallé par un autre logiciel.
Réinstallez tout simplement le logiciel.
Remonter FAQ 93
Question : Est-ce que le logiciel Gestion €uros Express facilite le rapprochement bancaire ? Comment peut-on prendre en compte les relevés envoyés par la banque ?
Réponse : Oui.
Solution Relevé papier : Vous pointez vos dépenses-recettes en Gestion / Comptes / Rapprochement.
Solution Relevé Fichier Internet : Nous reprenons le format OFX, Microsoft Money, communément utilisé par les Banques pour exporter les mouvements de banque sur le Net.
Nous fabriquons les écritures comptables en utilisant une table de correspondance obligatoirement configurée dans le fichier GEE_OFX.DAT que vous pouvez modifier avec le NOTEPAD.
Vous devez disposer de la licence d'utilisation pour réaliser cette opération.
Faire Fichier / Importer / Fichiers OFX.
Si le format de votre Banque est différent, faites nous parvenir un fichier type de votre banque at.lclee@caramail.com et nous vous informerons quand le format sera prêt à être repris par le logiciel.

Remonter FAQ 94
Question : Lorsque je tape un numéro qui ne figure pas sur le plan comptable, le numéro suivant figurant sur le plan comptable est pris en compte. Aucune indication ne prévient qu'il peut y avoir une erreur. Si on ne s'en aperçoit pas au moment de la saisie, on a parfois des surprises à la lecture des comptes.
Réponse : Faites (F4) dans la Zone n° de compte pour savoir s'il existe, puis (Contrôle+M) pour allez en création du compte, si ce dernier est absent.
Remonter FAQ 95
Question : Avez vous des fonctions de saisies simplifiées comme dans les anciennes versions d'Ordicompta junior, masques automatiques de saisies (date et montant ttc, et l'outil génère les trois écritures avec la tva)
Réponse : De même qu'ordicompta nous avons la même notion de provisoire et définitif
Trois types de saisie sont disponibles :
1 Saisie avec un assistant, ou wizard, que vous pouvez personnaliser (lire la documentation) : il suffit par la suite de sélectionner l'opération (ex: réglement FranceTelecom) de saisir la date et le TTC ( ou le HT) et de valider.
2 Saisie au Kilométre en temps réel, avec la touche F4 qui selon la zone permet d'obtenir le compte, l'analytique, la nature de l'opération, un calcul portant sur la TVA ou les lignes précédentes. Dans un montant on peut écrire des formules du type L1 / 1.196 * 0.196 ou L1+L2/2-L3
3 Saisie en récupérant un modèle préalablement enregistré
Remonter FAQ 96
Question : Auriez vous mis au point un logiciel qui réponds aux MICROS et incluant la gestion de comptes bancaires ?
Réponse : Gestion Euros Express est très spécialisé TRESORERIE : de nombreuses Micro-Entreprises utilisent notre logiciel. Notre logiciel s'adapte à tous les cas de régime fiscal.
Remonter FAQ 97
Question : Il y a quelque chose d'agaçant et qui me paraît anormal, c'est que lorsque l'on change dans votre programme les paramètres de l'imprimante (nbre de copie ou orientation), le changement devient définitif et on ne revient pas aux valeurs par défaut en sortant de votre programme.
Réponse : Le logiciel configure effectivement l'imprimante par défaut de sorte que vous récupérer dans la plupart des autres logiciels ( à l'exclusion de MSOffice) , les derniers paramétres saisis.
Pour contourner cette difficulté, clonez votre imprimante :
c'est à dire
Créez une seconde imprimante avec le même driver et la même sortie que l'originale,
Nommez la Imprimante Paysage Gestion €uros Express et configurez la avec les paramètres nécessaires.
Conséquence : pour vos autres logiciels utilisez l'imprimante initiale et pour Gestion €uros Express utilisez la nouvelle imprimante.
Remonter FAQ 98
Question : Je recherche un logiciel d'immobilisations compatible DBASE
Réponse : Notre logiciel vous permet de gérer les immobilisations, les ODs de fin d'année et d'obtenir des sorties standards. Notre SQL vous permet d'extraire vos données au format XLS et Dbase.
Remonter FAQ 99
Question : La base sur laquelle est calculée la CSG (et le RDS ) doit contenir les cotisations salariales de prévoyance. Nous avons essayé de modifier la formule de calcul de la CSG, en ajoutant au total brut, un total partiel contenant ces cotisations, mais sans succès.
Réponse : Injectez le montant de la Prévoyance dans un total partiel
"Votre rubrique Prévoyance : Montant Patron Participe au TP 9 par exemple"
Ouvrez successivement la formule des Postes CSG et RDS
Ajoutez dans la base ce total partiel en le signant - (charges sociales est négatif)
Exemple de formule pour la CSG déductible :
[BaseSalarie]:=TS_BRUT - TP_9 * TAUX_CSG_BASE/100;
[TauxSalarie]:=TXS_CSG_F;
[MontantSalarie]:=[BaseSalarie]*[TauxSalarie]/100;
[SI]FS_NON_CSG[ALORS][BaseSalarie]:=0;
[SI]FS_NON_CSG[ALORS][MontantSalarie]:=0;
Remonter FAQ 100
Question : Pourriez-vous m'indiquer ou je pourrais trouver des exemples de requêtes SQL dont vous nous parlez dans la documentation.
Réponse : Les premières...
Plan Comptable CGPE avec nature
SELECT[Compte].[Compte] , [Compte].[Libellé] , [NatureCompte].[Libellé] , [NatureCompte].[NatureCompte] FROM Compte, NatureCompte WHERE [NatureCompte].[NatureCompte] = [Compte].[NatureCompte] ORDER BY Compte
Equilibre Ecritures en Francs
SELECT Ignore, SUM(Iif( [Ligne].[Débit], [Ligne].[Francs : Montant],0)) As DBFR, SUM(Iif( [Ligne].[Débit] ,0, [Ligne].[Francs : Montant])) As CRFR FROM Ligne GROUP BY Ignore
Equilibre Comptes Généraux Euros Definitif
SELECT Date, Sum ( [A Nouveau Débit] ) AS ANouveauDredit , Sum ( [A Nouveau Crédit] ) AS ANouveauCredit , Sum ( [Capitaux Débit] ) AS CapitauxDebit , Sum ( [Capitaux Crédit] ) AS CapitauxCredit FROM [CompteCumul] WHERE [Euros] AND [Définitif] AND( [Analytique] Is NULL OR [Analytique] = 0 ) GROUP BY Date
Equilibre Comptes Généraux Euros Provisoire
SELECT Date, Sum ( [A Nouveau Débit] ) AS ANouveauDredit , Sum ( [A Nouveau Crédit] ) AS ANouveauCredit , Sum ( [Capitaux Débit] ) AS CapitauxDebit , Sum ( [Capitaux Crédit] ) AS CapitauxCredit FROM [CompteCumul] WHERE [Euros] AND [Définitif] AND( [Analytique] Is NULL OR [Analytique] = 0 ) GROUP BY Date
Equilibre Comptes Généraux Francs Provisoire
SELECT Date, Sum ( [A Nouveau Débit] ) AS ANouveauDredit , Sum ( [A Nouveau Crédit] ) AS ANouveauCredit , Sum ( [Capitaux Débit] ) AS CapitauxDebit , Sum ( [Capitaux Crédit] ) AS CapitauxCredit FROM [CompteCumul] WHERE NOT [Euros] AND NOT [Définitif] AND( [Analytique] Is NULL OR [Analytique] = 0 ) GROUP BY Date
Equilibre Comptes Généraux Francs Définitif
SELECT Date, Sum ( [A Nouveau Débit] ) AS ANouveauDredit , Sum ( [A Nouveau Crédit] ) AS ANouveauCredit , Sum ( [Capitaux Débit] ) AS CapitauxDebit , Sum ( [Capitaux Crédit] ) AS CapitauxCredit FROM [CompteCumul] WHERE NOT [Euros] AND [Définitif] AND( [Analytique] Is NULL OR [Analytique] = 0 ) GROUP BY Date
Equilibre Analytique Francs
SELECT Date, Sum ( [A Nouveau Débit] ) AS ANouveauDredit , Sum ( [A Nouveau Crédit] ) AS ANouveauCredit , Sum ( [Capitaux Débit] ) AS CapitauxDebit , Sum ( [Capitaux Crédit] ) AS CapitauxCredit FROM [CompteCumul] WHERE NOT [Euros] AND( [Analytique] > 0 ) GROUP BY Date
Equilibre Analytique Euros
SELECT Date, Sum ( [A Nouveau Débit] ) AS ANouveauDredit , Sum ( [A Nouveau Crédit] ) AS ANouveauCredit , Sum ( [Capitaux Débit] ) AS CapitauxDebit , Sum ( [Capitaux Crédit] ) AS CapitauxCredit FROM [CompteCumul] WHERE [Euros] AND( [Analytique] > 0 ) GROUP BY Date
Remonter FAQ 101
Question : Je souhaite enregistrer la saisie sur disquette mais est-ce possible et comment procède-t-on ?
Réponse : Vous disposez de la commande Fichier / Sauvegarder
Vous sélectionnez la disquette A: précédemment formatée.
ATTENTION ! Votre dossier cgpe_.mdb fait-il moins d'un 1,4 MO (capacité de la disquette !!, sinon utilisez un DISQUE ZIP de 100 MO).
Remonter FAQ 102
Question : CETTE VERSION ETANT LIMITEE A 202 LIGNES, LA VERSION COMPLETE PERMET-ELLE DE CREER PLUSIEURS SOCIETES ET DE NE PAS ETRE LIMITE A UN CERTAIN NOMBRE D'ECRITURES ?
Réponse : La version complète supporte un nombre ILLIMITE de dossiers, une nombre ILLIMITE d'écritures par dossier. A comparer à nos concurrents!
Remonter FAQ 103
Question : APRES LA SAISIE COMMENT FAIRE POUR LA VALIDER, LES FONCTIONS NE SONT PAS AUTOMATIQUES.
Réponse : Tout est enregistré en Provisoire par (F5) ou (Ctrl+E)nregistrer, c'est à dire est potentiellement supprimable. Tout tirage bénéficie de cette mise à jour.
Si vous voulez valider définitivement vous disposez pour une écriture ou un ensemble d'écritures de la validation Définitive que généralement les comptables utilisent au moment de la clôture des comptes.
Remonter FAQ 104
Question : LORSQU'UN JE TAPE UN NUMERO DE COMPTE ET QUE CE DERNIER N'EST PAS CONNU IL EST AUTOMATIQUEMENT RAPLACE PAR UN AUTRE QUI NE CORRESPOND EN RIEN AU MIEN, IMPOSSIBILITE DE CREER UN COMPTE EN COURS DE SAISIE
Réponse : Vrai sur le compte suivant, utilisez la recherche en frappant le début du libellé suivi de (Maj+F4)
Faux Tout peut être créé en cours de saisie : il est inutile de fermer la fenêtre de saisie pour créer un compte, un journal, une rubrique analytique !!!!
Remonter FAQ 105
Question : LA TOUCHE ENTREE NE FONCTIONNE PAS POUR ALLER D'UN CHAMPS A UN AUTRE MAIS UNIQUEMENT LES FLECHES CE N'EST PAS TRES PRATIQUE
Réponse : (Entrée) n'a pas le sens que vous souhaiteriez : normal sous Windows (Tab) et (Maj+Tab) s'y substituent
ENTREE est utilisé pour la recherche dans un champ Libellé ou Code.
Remonter FAQ 106
Question : Afin d'éviter les crises de nerf, je vous suggère de désactiver les zones de saisies lorsque l'on a pas cliqué sur la demande de modification. Cela évitera aux étourdis de faire toute la saisie et de se faire jeter au moment d'enregistrer.
Réponse : Nous laissons actif ces champs pour permettre d'effectuer des recherches suivis d'(Entrée) ou de (F4). La barre d'état indique la situation courante de la fiche : Consultation, Modification, Création.
Remonter FAQ 107
Question : Accès à l'aide dans le dossier F:\FINANCE\Compta1
Réponse :
Consultez les utilitaires qui peuvent répondre à votre besoin.
Modifiez le fichier CGPE2000.DAT de la manière suivante :
avant
[HTML]
Repertoire=C:\Program Files\progitek\HELP\
après
[HTML]
Repertoire=F:\FINANCE\Compta1\HELP\
Remonter FAQ 108
Question : Ayant sauvé mes fichiers sur un ZIp 100 et ayant mis ma compta à jour sur le ZIP, suffit-il de recopier le fichier *.MDB pour remettre le tout à jour sur mon disque dur.
Réponse : Tout à fait. Puis faites Fichier / Checkup pour vous assurer de la qualité, voir une Réorganisation.
Remonter FAQ 109
Question : Le Wizard ne semble pas savoir que la TVA sur le carburant professionnel (gasoil) est récupérable. Est-il possible de corriger, si oui comment ?
Réponse : Modifiez le fichier CGPEGUID.DAT en suivant les conseils de la documentation sur le contenu de ce fichier.
Remonter FAQ 110
Question : Mon écran étant en 800x600 je n'ai pas réussi à mettre certaines fenêtres en plein écran. Je n'aime pas trop travailler dans une lucarne. Le bouton est grisé et inactif. Erreur de ma part ? Ou est le lézard ?
Réponse : Un certain nombre de fenêtre Fille (de la mère l'application MDI) sont d'office en Mode Normal (#Maximisable) : ainsi vous pouvez consulter, modifier, créer un compte, ... tout en saisissant dans une autre fenêtre...
Remonter FAQ 111
Question : Ayant créé un compte 49200000 de PROVISION POUR DEPRECIATION DES STOCKS je constate qu'il apparaît bien normalement avec son montant solde créditeur dans la BALANCE GENERALE. Il n'est pas repris dans l'état préparatoire CERFA de fin d'exercice; Ce qui entraîne un total actif et passif diffèrent bien que la vérification comptable des fichiers s'avère exacte. Je n'ai aucune rubrique "Gestion/Cerfa" et quel paramètre mettre à ce compte ?
Réponse : Aller en Fichier / Maintenance / Préférences ouvrir l'accès au Cerfa en cochant la case correspondante et en rouvrant votre dossier.
Ce n'est pas une anomalie : paramétrage !
Allez en Gestion/ Cerfa affecter votre compte 49200000, ou racine de compte 492 à la ligne Cerfa concernée.
Remonter FAQ 112
Question : Avez vous un formulaire spécifique aux petites associations ?
Réponse : Toutes les sorties sont aux normes comptables et de nombreuses associations les utilisent.
Remonter FAQ 113
Question : Je voudrais pouvoir renseigner aisément les différents exemplaires de déclaration de revenus : nous déclarons au "réel simplifié" avec récupération de T.V.A..
Réponse : Allez en Sorties / Etats comptables vous bénéficiez d'états préparatoires au CA3/CA4 sur lesquels vous reportez vos chiffres mensuels ou trimestriels.
Remonter FAQ 114
Question : Ou pouvoir suivre un seminaire concernant votre logiciel ?.
Réponse : En l'état actuel, nous diffusons en direct sur le Web notre progiciel sans intervention sur site.
progitek.com est un véritable atelier-logiciel qui doit permettre à l'utilisateur d'être autonome : vous pouvez trouver mis à jour quotidiennement des questions-réponses aux problèmes courants que vous rencontrez et toute la documentation nécessaire.
Nous envisageons progressivement de mettre en place un Club Utilisateurs où vous obtiendrez des utilisateurs des réponses qui rejoindront vos interrogations.
Ponctuellement, nous intervenons sur site pour les grands Comptes avec un coût d'intervention et de formation à la demi-journée.
Nous sommes disponibles pour répondre à votre demande.
Remonter FAQ 115
Question : J AVAIS DEJA TELECHARGE IL Y A FORT LONGTEMPS VOTRE LOGICIEL LA VERSION 1.X. JE N EN ETAIS PAS TRES CONVAINCU. JE SUIS UN NEOPHYTE ET J UTILISE ACTUELLEMENT A MES FRAIS LE LOGICIEL CIEL COMPTA POUR TROIS ASSOCIATIONS. DONNEZ MOI DES ARGUMENTS CONVAINCANT POUR CHANGER DE PRGM MISE A PAR L ESSAI.
Réponse : Le prix, 2 fois moins cher
L'assistance technique gratuite 3 mois par e-mail , même le Week-End et le soir
L'atelier logiciel qu'est notre site et qui remédie aux défaillances de la Hot-Line des éditeurs traditionnels
La reprise des données des logiciels concurrents
Les éloges de la presse
la notion de PGI, demain la Gescom, la Gestion des contacts, les sorties Palm,...
Remonter FAQ 116
Question : Comment sortir le bilan actif et passif ainsi que le compte de résultat ?
Réponse : Allez en Sorties / Sorties comptables et sélectionnez : 6 Préparation de la déclaration fiscale sur Cerfa
Remonter FAQ 117
Question : Comment réaliser la clôture de l'exercice ?
Réponse : Fermez toutes les fenêtres de l'application.
Allez en Fichier / Management / Clôture de l'exercice puis Dénombrer les lignes, puis Exécuter.
Remonter FAQ 118
Question : Dans la version d'essais je n'arrive pas à créer un nouveau compte ou à modifier l'intitulé d'un compte existant ?
Réponse : (Ctrl+M) ouvre la fenêtre compte, équivaut à Comptabilité / Compte
puis (Ctrl+N)ouveau pour disposer d'une ficher vierge,
saisissez 33334444 ,par exemple,
puis enregistrer le nouveau compte avec (Ctrl+E)nregistrer
Remonter FAQ 119
Question : Je viens de télécharger la mise à jour du logiciel mais celui ci ne veut pas s'installer car il n'arrive pas à trouver C:WINDOW/TEMP/INSTALL/UNST5.EXE
Réponse : Vous ne devez pas en ce cas relancer le SETUP.EXE.
Vous décompressez la ZIP lcgeem30.zip avec Winzip dans le répertoire de l'application : c:\Program files\progitek.
Remonter FAQ 120
Question : Est ce que votre logiciel supporte l'importation de fichiers DBASE ?
Réponse : Nous reprenons les dossiers Ciel qui sont au format xBase DBF, et Ordicompta qui sont à leur propre format.
Nous sommes ouverts à toute reprise de données particulière.
Vous pouvez nous transmettre en pièce jointe à at.lclee@caramail.com vos propres fichiers zippés pour que nous les analysions.
Remonter FAQ 121
Question : Dans la grille de saisie, pourrait-on obtenir que le libellé du compte > s'affiche (par défaut) automatiquement ?
Réponse : Sauf erreur de notre part ! lors de la saisie de la 1ère ligne à la sélection du compte le libellé de la ligne contient le libellé du compte; pour les autres lignes, il y a duplication de celui de la ligne précédente.
Remonter FAQ 122
Question : Je me suis procuré Gestion €uros Express afin de faire des fiches de paye. Seulement, je ne retrouve pas le mot de passe nécessaire à son utilisation... L'ai-je reçu ? Est-il possible de se le procurer en connaissant mon adresse e-mail ?
Réponse : Lorsque s'affiche l'écran utilisateur lors du chargement du dossier cliquez tout simplement sur le bouton ENTREE.
Remonter FAQ 123
Question : Je veux imprimer le compte d'un client ou d'un fournisseur (avec l'à-nouveau et tous les mouvements) pour une période donnée dans l'exercice en cours. Comment dois-je procéder ?
Réponse : Allez en Sorties / Sorties Comptables
Sélectionnez 25 Grand-Livre de comptes
Donnez comme fourchettes de comptes le compte concerné : 411_1224 à 411_1224 par exemple.
Remonter FAQ 124
Question : Je suis à la recherche d'un progiciel de Paie ( et seulement de Paie pour l'instant ), et satisfaisant aux conditions suivantes : Intégration des textes RTT ( 35 heures - loi Aubry 2 ) pour les calculs d'allégement et de repos compensateurs/congés spécifiques calculés.
Réponse : Tout est paramétrable dans notre logiciel.
Beaucoup d'utilisateurs ont sophistiqué leur plan de paye.
Nous-mêmes pour de grands comptes avons réalisé la gestion des 35heures.
Remonter FAQ 125
Question : Nous vous avions questionné il y a quelques temps afin d'ajouter à la base de calcul de la csg les cotisations de prévoyance. Comme vous nous l'aviez indiqué, nous avons retranché de la base, un total partiel, contenant ces cotisations. Mais cela ne fonctionne pas, le total partiel est toujours à 0, et nous croyons savoir pourquoi: lors du calcul, il ne tient compte que des charges qui sont plus haut dans l'arborescence, et pas celles qui sont en dessous.
Pour vérification, nous avons modifié la formule de la CSG de la manière suivante:
[BaseSalarie]= TP_8
Dans ce TP_8 nous introduisons le montant patronal prévoyance, nous avons bien, dans ce total partiel:
-montant patron chs_detail.v_prevoi_c_brut
Le calcul d'un bulletin de salaire nous montre que la base de calcul est à 0...
En revanche, si nous introduisons dans ce total partiel, n'importe quelle charge située dans le tableau, au-dessus de la charge "CSG" ( accident de travail, vieillesse, etc..) le total partiel est modifié.
Réponse :
Toute formule élaborée ne peut retenir que des valeurs issues des rubriques précédentes. Vous avez tout à fait raison. Vos rubriques de CSG doivent normalement se trouver en fin de charges sociales.
Voir la documentation page 114
La formule peut calculer la valeur de toutes les colonnes. La formule, telle une macro d'Excel, est élaborée en appelant les variables sociales, certaines informations issues des fiches Salariés et Etablissement, les cumuls de toute rubrique de l'exercice social en cours, les montants de tout rubrique précédente du bulletin courant, ou les totaux partiels du bulletin courant.
Il est vrai que nous devrions être plus explicite.
Remonter FAQ 126
Question : Problème d'installation ou erreur lors du lancement de l'application !!!
Réponse : A RESPECTER IMPERATIVEMENT les 3 Etapes suivantes :

Etape 1 Vous avez téléchargé LCL42.exe dans un dossier ? OUI/NON
Etape 2 Vous avez exécuté LCL42.exe dans ce même dossier ? OUI/NON

NORMALEMENT si OUI/OUI tout est OK : vous avez lancé à partir du Menu DEMARRER/PROGRAMMES notre logiciel

SINON votre téléchargement est erroné: alors TESTEZ l'archive LCL42.exe avec WINZIP (Action/Test) pour vous assurer de sa qualité; en cas d'erreur, téléchargez à nouveau.

Si vous tombez sur le message lors du lancement de l'application
Problème avec un composant : SYSINFO.OCX ou un Objet OCX
l'Etape 2 n'a pas été correctement réalisée!

Remonter FAQ 127
Question : L'aide en ligne ne fonctionne pas !!!

Réponse :

Etape 1 Vous avez téléchargé LCGEEHTM.EXE ? OUI/NON
Etape 2 Vous avez exécuté LCGEEHTM.EXE ? OUI/NON

NORMALEMENT si OUI/OUI tout est OK.

Vous rencontrez un problème fréquement parce que lors de l'installation du logiciel vous avez indiqué un autre dossier pour l'installation
Exemple D:\MACOMPTA
Consultez les utilitaires qui permettent de changer le répertoire.
Indiquez le Repertoire de l'aide en ligne D:\MACOMPTA\HELP\
Remonter FAQ 128
Question : Nous avons des taux d'ancienneté qui vont de 3% pour 3 ans, jusqu'à 15% pour 15 ans. Je ne trouve pas cette rubrique ?
Réponse : Effectivement cette rubrique comme d'autres n'existe pas.
Méthode : Nous allons devoir créer une rubrique que vous rattacherez au Profil de paye concerné, et lors de la 1ere paye vous saisirez le Taux pour chaque salarié concerné.
1 - Création Rubrique
Positionnez le curseur sur la branche Détail du brut
Appuyez sur le bouton Nouveau ou (Ctrl+N)
Donnez comme code un code Alphabétique qui lui permette de se positionner dans la liste Détail du brut
exemple :
Code ANCIENNETE Début de liste
Code Z_ANCIENNETE fin de liste
Remplacez Nouvelle rubrique de 'Détail du brut par le titre Ancienneté
SURTOUT Cochez Reporter de mois en mois du champ Taux
Appuyez sur Modifier la formule pour donner la méthode de calcul
Affectez à la colonne monétaire BASE le montant du brut :
[BaseSalarie] := TS_BRUT;
ou Affectez à la colonne monétaire BASE le montant du salaire de base de la fiche salariée :
[BaseSalarie] := FS_SAL_BASE;
Validez la Formule
Enregistrez la fiche
2 - Surtout rattachez aux PROFILs de paye les salariés concernés par cette rubrique.
3 - Lancez le calcul de votre 1ere paye et apparaît sur la ligne ancienneté le salaire de base dans la colonne Base, saisissez dans la colonne Taux salarié le taux, enregistrez le bulletin.
4 - Vous validerez votre paye du mois
5 - Lors du calcul des prochaines payes, apparaîtra automatiquement le taux enregistré tant que vous ne le modifierez pas.
Remonter FAQ 129
Question : Depuis le début de l'année la retraite non cadre est soumise a la tranche A et a la tranche B.
Sur la tranche A le taux est de 3% salariale, 4.50% patronale.
Sur la tranche B le taux est de 5% salariale, 7.50% patronale.
Au calcul de la paye ces rubriques ne sont pas générées automatiquement.
Réponse :
1 - Renommez la RUBRIQUE RETRAITE_CADREB qui est Retraite Cadre au-delà de la tranche A en Retraite au-delà de la tranche A
2 - Modifiez la FORMULE de la rubrique RETRAITE_NON_ CADRE qui est Retraite Non Cadre (Plafond ARRCO)
dont le début est : [Plafond]:=3*TRANCHE_A_SS; par
[Plafond]:=TRANCHE_A_SS;
3 - Vérifiez et modifiez la valeur des TAUX
Taux salarié Retraite = 3
Taux patron Retraite = 4.5
Taux salarié Retraite Tranche B = 5
Taux patron Retraite Tranche B = 7.5
4 - Surtout rattachez au bon PROFIL de paye des salariés concernés les rubriques :
Retraite au-delà de la tranche A
Retraite Non Cadre (Plafond ARRCO)
Remonter FAQ 130
Question : Le plan comptable de base est-il fourni avec le logiciel, existe-t-il une base associative du plan comptable ?
Réponse : Le dossier sans écriture livré avec la version libre dispose déjà d'un plan comptable.
La licence validée permet la création de dossiers vierges : ils supportent essentiellement les comptes d'arrondis pour la conversion Euro / Franc, et tous les comptes et journaux nécessaires pour le module de paye.
La licence validée permet l'importation de plan comptable de n'importe quel dossier et en particulier celui de la société de démonstration ou dossier vierge.
Remonter FAQ 131
Question : Pour l'instant pas d'analytique : pourrais-je la rajouter après (éventuellement !) ?
Réponse : Vous pouvez activer, désactiver l'analytique quand vous le souhaitez.
Remonter FAQ 132
Question : Pour une association à but non lucratif disposez-vous d'un logiciel qui permet d'établir des comptes prévisionnels d'exploitation et de bilans sur trois ans ?
Réponse : Notre logiciel dans sa version standard permet de gérer X exercices, et par conséquent X budgets. De nombreuses associations utilisent Budget EXECUTE et PRIMITIF pour élaborer leur suivi de gestion.
Par ailleurs, nous diffusons un ADD-ON Parapublique pour les comptabilités Chambres de Commerce et Fédération de Chasseurs qui permet entre autres le mandatement, le suivi de recettes.
Bien entendu, beaucoup utilisent en standard la trésorerie : Virement magnétique, Lettres Chèques, Rapprochement bancaire et Remise en banque.
Remonter FAQ 133
Question : Impossibilité de valider avec des données étrangères ?
Réponse : Vous êtes en francs belges ?
En ce cas modifiez simplement la valeur de 100.000 euros pré-configurée pour chaque dossier dans Fichier / Management / Taux de conversion de l'Euro.
Donnez obligatoirement une valeur entière pour 100.000 euros.
Déjà de nombreux belges utilisent notre progiciel.
Remonter FAQ 134
Question : Est il possible de paramètrer les montants sans décimale ? En Polynésie la monnaie est le CFP sans décimale
Réponse : OUI - Sur Tahiti nous avons des utilisateurs licenciés. Vous saisissez en valeur entière (Franc Pacifique)
Préalablement,
vous configurez le logiciel pour chaque dossier comptable Fichier / Management / Taux de Conversion de l'Euro en modifiant le champ Valeur pour 100.000 Euros (il contient 655957) et en indiquant le nombre de FP correspondant.
Remonter FAQ 135
Question : Est-il possible de modifier le nombre de digits des comptes du plan comptable ? Actuellement, ils sont figés à 8 digits (8 chiffres ou/et lettres)
Réponse : Non
Les comptes comptables sont à 8 caractères, les comptes de tiers de 5à16 caractères alphanumériques.
Remonter FAQ 136
Question : Mes salariés sont à temps partiel sur la base du SMIC horaire.
Pour établir la fiche de paye je modifie donc chaque mois le nombre d'heures travaillées dans la fiche "salarié"
Un de mes salariés prends ses congés payés en début de mois mais ne reprends le travail que le mois prochain donc 0 heure travaillée.
Si je mets 0 dans la fiche "salarié" ça ne prends pas et on revient à 169 au moment de l'enregistrement des modifications.
J'ai essayé de modifier le plan de paye: rubrique de paye / salaire de base / smic / case "automatique" décochée.
Ceci permet effectivement de modifier les heures travaillées dans le bulletins de paye mais le calcul de la réduction dégressive sur les bas salaires s'en trouve faussé.
Réponse :
Solution 1 : Si vous ne souhaitez pas de bulletin pour une période donnée : Cochez dans la fiche salariée la case En sommeil
Solution 2 : Vous souhaitez un bulletin avec 0 heures travaillées
Effectivement le logiciel oblige la saisie d'une heure minimum dans la fiche
Ajoutez au profil la rubrique Heures d'Absence,
Modifiez la Formule de cette rubrique en indiquant [BaseSalarie]:= SMIC_HORAIRE;
Le bulletin calculé, saisissez dans la colonne nombre de cette rubrique autant d'heures qu'apparaissent dans la fiche.
Remonter FAQ 137
Question : Serait-il possible de désactiver l'ouverture par défaut de la fenêtre de saisie comptable à l'ouverture du logiciel ?
Réponse : OUI
Consultez les utilitaires qui répondent à votre besoin.
Remonter FAQ 138
Question : Passer à la Paye du mois suivant en conservant les mouvements du mois précédent ?
Réponse : Vous n'avez tout simplement qu’à valider la paye de mois courant qui vous ouvre le mois suivant.
Remonter FAQ 139
Question : Comment changer la nature d'un compte ?
Réponse : ATTENTION Opération délicate. Le Progiciel ne l’autorise pas (la nature autorise des traitements particuliers), mais le SQL le permet.
Les utilisateurs avancés peuvent par exemple décider de rebaptiser un compte de nature ‘Charge assujettie à la TVA en ‘Charge non assujettie à la TVA par la requête suivante pour le compte 60600000 :
update compte set naturecompte="6X" where compte="60600000"
Remonter FAQ 140
Question : Comment se fait-il qu'après la saisie d'une écriture nous ayons une 4ème ligne avec dans la colonne Euros : 0,01 centime ?
Réponse : NORMAL ! L'EQUILIBRE en Euros qu’en faites vous !!!!
A chaque fois que vous saisissez en Francs sont générés les équivalents en Euros pour qu'instantanément vous disposiez de l'Euro ( et inversement).
Lisez la documentation :
Le logiciel dispose de 4 comptes particuliers :
- le compte Euros : Arrondi(s) débit,
- le compte Euros : Arrondi(s) crédit,
- le compte Francs : Arrondi(s) débit,
- le compte Francs : Arrondi(s) crédit,
Quatre comptes avec lesquels le logiciel imputera automatiquement l'éventuel écart de conversion de l'écriture comptable au moment de la saisie pour maintenir une balance comptable toujours équilibrée dans la monnaie de conversion.
Exemple d'écriture de 3 lignes passant à 4 lignes :
10800000 Débit un centime en franc équivaut à 0 centime euro
10800000 Débit 2 centimes en franc équivaut à 0 centime euro
10800000 Crédit 3 centime en franc équivaut à 1 centime euro
Pour équilibrer en Euros le logiciel ajoute une ligne supplémentaire :
compte Euros : Arrondi(s) Débit, Débit 0 centime en franc équivaut à 1 centime euro
Remonter FAQ 141
Question : Comment saisir des écritures directement en banque sans créer un compte fournisseur ?
Exemple note de restaurant, gas-oil ?
Réponse : Heureusement que le logiciel permet ce type d'opération.
En saisie en temps réel, débitez un compte de charges 6 par un compte 512 de banque pour le montant voulu dans un journal de banque.
En saisie assistée, sélectionnez les boutons Charges / Assujetties ou non (selon le cas) / Mouvementées par un compte de trésorerie.
Remarque : Ajoutez dans l'assistant les charges absentes que vous souhaiteriez en éditant le fichier CGPEGUID.DAT (lisez la documentation à ce propos).
Remonter FAQ 142
Question : Peux-t-on utiliser le Plan Comptable des Associations avec ce logiciel ?
Réponse : Oui , vous pouvez totalement paramétrer votre plan comptable.
Remonter FAQ 143
Question : Votre logiciel permet-il de gérer plusieurs entreprises ? Nous ne nous intéressons qu'à la partie immobilisations du programme…
Réponse : Oui - En version de base Comptable à 99 euros TTC, le logiciel autorise un nombre illimité de dossiers comptables indépendants les uns des autres.
Autant de dossiers, autant de dossiers d'immobilisations indépendants les uns des autres.
L'intérêt d'utiliser la partie comptable est la génération des ODs d'amortissement vers la base comptable.
Remonter FAQ 144
Question : je souhaite savoir si votre logiciel édite les liasses fiscales pour une SARL avec l'option Impôts sur les société au régime du réel simplifié ?
Réponse : Allez en Sorties / Sorties comptables.
Sélectionnez Préparation de la déclaration fiscale sur Cerfas
Vous pouvez complètement redéfinir, modifier, ajouter ou supprimer les lignes Cerfas en allant en Comptabilité / Cerfas
A Lire absolument la documentation...
Remonter FAQ 145
Question : M'est il possible de supprimer la TVA dans ma comptabilité car je serai lors de la création de mon prochain commerce en franchise de TVA ?
Réponse : Oui.
Si vous utilisez l'assistant de saisie (Comptabilité / Assistant pour la saisie comptable), sélectionnez le bouton Hors du champ de la TVA.
Pour toutes les autres fonctions allez mettre à zéro les taux en consultant les utilitaires qui répondent à votre besoin.
Remonter FAQ 146
Question : Je voudrais savoir si c'est possible de se mettre en Euros par défaut et non en Francs ? si c'est possible comment faire ?
Réponse : Non.
Lorsque le logiciel détecte une date système <01/01/2002, il se positionne en Francs, et au-delà en Euros par défaut.
A l’ouverture du dossier, vous indiquez Euros, sinon en cours de traitement vous disposez sur la barre d'outils de la bascule Euros / Francs.
Remonter FAQ 147
Question : Je tiens ma comptabilité en Euros et lorsque je veux faire un rapprochement bancaire j'ai le message suivant : traitement impossible, rapprochement des écritures, vous pratiquez ce traitement dans un contexte différent, revenez au contexte antérieur (Déf/Prov) (Euros/ Francs), relancez le traitement.
Cela veut-il dire qu'on ne peut pas faire de rapprochement en Euros car si je retourne en Francs le traitement se fait ?
Réponse : C'est à l'initialisation du rapprochement (ou à la 1ére utilisation) pour le traitement d'un compte donné que le logiciel retient la monnaie dans laquelle va se faire le rapprochement.
En un mot, si vous étiez en Francs et que vous avez pratiqué des rapprochements pour un compte et qu'aujourd'hui vous tenez ce compte en Euros : Restez en Francs, Supprimez le Rapprochement, Basculez en Euros, Refaites votre rapprochement en Euros.
Remonter FAQ 148
Question : Lors des sorties comptables, il apparaît les mois de janvier à juin, or nous avons un exercice qui se clôture en juin et je demande des sorties que pour la période de juillet 00 à juin 01. et j'ai bien effectué la clôture de mon exercice. Est ce un mauvais paramétrage de ma part ?
Réponse : Tout dépend de la date que vous avez initié pour votre Premier Exercice et de la Durée que vous aviez indiqué.
Si nous comprenons bien, vous êtes en exercice décalé.
Nous vous conseillons de lire attentivement les conseils sur les exercices décalé à http://www.progitek.com/gee_lic.htm
Remonter FAQ 149
Question : Peut-on visualiser le tableau d'amortissements pour les exercices futurs n+1 et suivants ?...
Réponse : Oui.
Dans l'exercice courant vous pouvez consulter celui se rapportant à l'exercice courant.
Solution : Clôturez Provisoirement l'exercice en cours pour Ouvrir l'exercice suivant, ainsi de suite...
Remonter FAQ 150
Question : Dans la version Libre je n'arrive pas à créer de nouvelles fiches d’immobilisation.
Je renseigne bien les champs N° de cpte, ... Mais j'ai le message suivant :
opération impossible , vous ne pouvez pas ajouter ou modifier un enregistrement car l'enregistrement connexe est requis dans la table compte ?
Réponse : Vous avez l'obligation en utilisant (F4) de sélectionner les 3 comptes : 2 Acquistion, 28 Amortissement et 68 Dotation.
Et à concurrence de 21 fiches pour la version libre, l'enregistrement sera valide.
Remonter FAQ 151
Question : Je regrette que le module de Paie de base de 1à9 fiches Salariées ne soit  pas multi établissements car j'ai 2 petites sociétés avec très peu de personnel ?
Réponse : Le module de paye est multi-dossiers, mono établissement.
C'est à dire que vous pouvez avoir autant d'établissements que de dossiers.
En clair, DOSSIER SARL 1 avec Paye1à9 et Compta,
En clair, DOSSIER SARL 2 avec Paye1à9 et Compta, .....
Donc pour 2 fois 99 euros TTC ( Version de Base Comptable et Module Paye 1à9 Fiches Salariées), vous pouvez gérer X sociétés avec X Paye. Faites le calcul !
Remonter FAQ 152
Question : Je souhaiterais acquérir votre logiciel. Est-il adapté à la compta de petites SARL ?
Réponse : Gestion Euros Express est destiné aux BIC, BNC, BA et Associations.
Le logiciel sort évidement Balance, Journaux, Grand livre.
Pour une SARL au BIC, vous obtenez les états préparatoires à la déclaration de TVA mensuelle / trimestrielle, les états préparatoires aux Cerfas annuels 2050 à 2053, et les immobilisations de l'exercice.
Remonter FAQ 153
Question : Je désirerais, simplement, savoir si ce logiciel, que vous me proposez, est payant dans le cas où je le télécharge ?
Réponse : En téléchargeant le logiciel, vous disposez d'un dossier de démonstration et d'un dossier comptable vierge. Comme vous pouvez le lire sur notre site, vous avez droit, sans limite dans la durée d'utilisation, à 202 lignes comptables, une fiche Salariée, et 21 fiches d'immobilisation. Quand vous le souhaiterez, pour dépasser ces limites et pour continuer votre travail sereinement, vous pourrez acquérir la licence d'utilisation.
Remonter FAQ 154
Question : J'ai téléchargé la version gratuite de votre logiciel de comptabilité, et je viens de m'apercevoir que vous avez commis un petite inversion dans votre plan comptable entre les comptes :
6452 qui est cotisations aux mutuelles et 6454 qui est cotisations aux Assedic
Réponse : Merci de l'info, nous intégrerons la correction dans la future mise à niveau. Nous imaginons que vous êtes apte à faire la correction en réaffectant les comptes aux organismes sociaux !
Remonter FAQ 155
Question : Votre logiciel peut-il s'adapter à notre métier qu'est la maintenance aéronautique, avec une gestion par code-barres des pièces ?
Réponse : Notre progiciel supporte aujourd'hui tout ce qui tourne autour de la comptabilité, de la trésorerie, des immobilisations et de la paye.
La gestion intégrée des achats et des ventes est prévue pour 2001.
Vous pouvez télécharger sur notre site : le logiciel, l'aide en ligne et une documentation de 150 pages. Et les versions futures que vous téléchargerez vous feront bénéficier des add-ons correspondants.
Remonter FAQ 156
Question : Comment changer l'affectation des comptes au niveau du bilan et du compte de résultat ? Je vais en Comptabilité pour modifier le compte mais le programme accepte de ne modifier que l'intitulé du compte et ne veut pas modifier la nature, de ce fait les éditions de "cerfas" sont erronées car lors de la création, les comptes ont été mal imputés…
Réponse : Allez en Gestion / Cerfa
Vous pouvez faire scroller la liste des lignes Cerfa.
Vous sélectionnez la ligne Cerfa dont l'imputation doit être modifiée, et vous appuyez sur le bouton Comptes Rattachés (F9).
Une grille vous permet de supprimer, d'ajouter comptes ou racines de comptes et de les signer + ou -.
Vous disposez de notre documentation de 150 pages à télécharger pour en savoir beaucoup plus.
Remonter FAQ 157
Question : COMMENT FAIRE POUR AVOIR UN TAUX DE TVA à 5.5 %. Je n'ai qu'un taux à 19.6 %!
Réponse : Où avez-vous un taux à 19.6 : dans l'Assistant ? dans la saisie en Temps Réel ? dans les immobilisations ?
Pour l'assistant de saisie, pour faire des modifications lire l'aide sur la configuration de CGPEGUID.DAT.
Pour la saisie en Temps Réel, (F4) dans le champ montant permet de choisir le mode de calcul et le taux.
Pour les immobilisations, pour faire des modifications Consulter les
utilitaires qui répondent à ce besoin..
Remonter FAQ 158
Question : J'ai importé le plan comptable de la société modèle mais la Nature de certains comptes me surprend .
ex.: 6411 Salaires - Nature 0 autre compte
ex.: 6412 Congés payés - Nature 6 Charge assujettie
Pourriez-vous m'éclairer la dessus ?
La nature n'étant pas modifiable je ne voudrais pas faire d'erreur.
Réponse : L'essentiel pour la classe 6 est de distinguer entre charge assujettie (6) et charge non assujettie (6X ou 0) pour obtenir les sorties TVA adéquates.
Effectivement, vous avez levé un lièvre pour le compte 6412 qui sera corrigé dans une future mise à niveau.
Vous ne pouvez pas modifier la nature d'un compte, mais nous allons vous donner la méthode pour que la nature du compte 6412 devienne 6X.
Vous devez préalablement lancer Sorties / Requête SQL et saisir la requête :
update compte set naturecompte="6X" where compte="64120000"
Frappez sur la touche F5 (vérifier la syntaxe préalablement (ou copier-coller))
Remonter FAQ 159
Question : Pouvez vous me dire comment créer des journaux mensuels ?
Réponse : Avec les logiciels de comptabilité, et en particulier Gestion Euros Express, on crée un journal (ex : Gestion / Journaux / Créer BNP Banque Nation..)
Les écritures que vous saisissez ont obligatoirement une date.
Vous pourrez à la suite de la saisie consulter votre journal en Gestion / Journaux / Soldes mensuels, Voir ou Imprimer l'Aperçu du journal mensuel en Sorties / Sorties comptables / Journal de la période.
Remonter FAQ 160
Question : Comment dois-je faire pour créer et gérer un bulletin de salaire ?
Réponse : Si le menu Paye n'apparaît pas, allez en Fichier / Management / Préférences pour cocher dans l'onglet Options Paye. Refermez votre dossier puis redémarrer : le menu Paye apparaîtra au chargement suivant.
Si le menu Paye apparaît, ajouter la fiche Salariée et mettez à jour la fiche de l'établissement.
Remonter FAQ 161
Question : Est ce bien normal que la fenêtre d'accueil me décompte les jours d'utilisation du logiciel, l'ai-je bien installé ?
Réponse : !!! Nous ne décomptons jamais les jours d'utilisation !!!
Faites une copie de cette fenêtre et envoyez la à
at.lclee@caramail.com
Remonter FAQ 162
Question : Je suis une société de service en cours de création pour laquelle je serai assujetti sur la TVA sur les encaissements.
Est-ce que votre logiciel gère de lui-même la TVA sur les débits et la TVA sur les encaissements ?
Réponse : OUI
L'Assistant de saisie et la Saisie en temps réel permettent ces deux types d'organisation.
La facturation issue de la Gestion des Contacts est capable de faire les écritures comptables tant en TVA sur les encaissements qu'en TVA sur les débits.
Remonter FAQ 163
Question : Lorsque je me mets en "modification" de l’adresse ou du RIB L’ordinateur se bloque, il faut que je fasse un "reset " pour redémarrer l’ordinateur !!!
J’arrive à faire une modification par exemple dans l’adresse et la fois d’après dans le RIB. L’ordinateur se bloque. Avez-vous une explication ?
Réponse : Problème connu en particulier sur les ordinateurs COMPAQ : le driver d'écran est en erreur. pour vous en assurer Configuration / Systeme / Video.
Mettez à jour votre driver.
Remonter FAQ 164
Question : Dirigeant ; Cadres et Non Cadre.
Comment fait-on lorsqu’une rubrique concerne 2 profils sur 3 .
Dans votre logiciel j'ai trouvé qu'une RUBRIQUE est rattachée à 1 PROFIL ou à tous les PROFILS !
Exemple : Rubrique pour le dirigeant et pour les cadres et non pas pour les non cadres . On ne peut donc pas mettre la rubrique à tous les profils ?
Faut-il créer la rubrique pour chaque profil ?
Réponse : Faut-il créer la rubrique pour chaque profil ? NON
Soit vous reliez une rubrique à tous les profils, soit vous reliez la rubrique profil par profil.
Sélectionnez la rubrique, appuyez sur le bouton Relier la Rubrique à un profil, donner le code du Profil.
Recommencez pour autant de profils.
Remonter FAQ 165
Question : En fiche Salariée, une personne est en CDD comment le sait-on ?
Réponse : Créez un profil Code CDD, Libellé Contrat à Durée Déterminée et reliez les rubriques nécessaires.
Allez en fiche Salariée, reliez les fiches correspondantes à ce profil.
Remonter FAQ 166
Question : Pour les indemnités maladies, elles doivent être mises dans le brut en négatif , car l’on ne cotise pas dessus et faire un calcul du différentiel des Indemnités Journalières pour que le salarié ne touche pas en salaire Net, plus que si il avait travaillé. Je trouve une rubrique, mais elle se trouve après les charges sociales.
Réponse : Utilisez un total partiel dans lequel vous injectez toutes les charges sociales à exclure des retenues sociales : Cochez le total partiel n°x pour toutes les rubriques concernées.
Créez une rubrique de charge sociale qui récupère toutes les charges sociales à exclure avec pour Montant le total partiel n°x en saisissant une formule de ce type si le total partiel est le 7 et le numéro de la fiche salariée 5 :
[SI] FS_NUMERO = 5
[ALORS] [MontantSalarie]:= TP_7
Puis reliez la rubrique au profil du Salarié.
Remonter FAQ 167
Question : Pour les heures supplémentaires les taux sont différents suivant le nombre d’heures :
Pour les 8 premières heures le taux est à 125%
Pour les suivantes le taux est à 150% (sans dépasser un certain quota).
Je ne trouve pas ces taux.
Comment fait-on pour une paye avec 12 heures (8+4) supplémentaires ?
Réponse : C'est tout l'intérêt du logiciel : vous pouvez créer une formule du type
//MACRO OK 07/10/2000 15:35:39 ;
// Dans [Nombre] LESHEURES SUPPL. SAISIES SUR LE BULLETIN;
// Dans [MontantSalarie] LE RÉSULTAT;
[MontantSalarie]:=[Nombre]*SMIC_HORAIRE*125;
[SI] [Nombre]>8 [ALORS] [MontantSalarie]:=[Nombre]-8*SMIC_HORAIRE*25+[MontantSalarie];
Remonter FAQ 168
Question : Lorsque sur les bulletins on inscrit des "variables",
exemples :
- Remboursement des 50% de la carte orange,
- mutuelle cadre (forfait constant),
ces "variables" se reportent-elles bien de mois en mois sans avoir a les saisir de nouveau ?
Réponse : Les valeurs sont conservées tant que vous ne les modifiez pas.
Elles apparaissent sur les bulletins, sous réserve qu'elles soient inscrites dans une formule.
Remonter FAQ 169
Question : J'utilise Gestion Euros Express pour faire la comptabilité d'une petite SCI. Passant de la version 2 à 3 je rédige mes Soldes à nouveau mais je constate une erreur entre la balance des comptes et la préparation du CERFA. Comment connaître le détail des postes du bilan ?
Réponse : La préparation au Cerfa est à paramétrer par Gestion / Cerfas
Vous pouvez créer, modifier ou supprimer de nouvelles lignes Cerfas.
Vous pouvez mettre à jour le lien entre une ligne Cerfa et les comptes ou groupes de comptes à injecter dans cette ligne.
Remonter FAQ 170
Question : 2 secrétaires vont saisir la comptabilité à partir de 2 Pc distants géographiquement de 2 Km. Le premier PC doit contenir la totalité de la base de données. Le deuxième ne servant que pour faire des mises à jour. Les tâches des secrétaires seront distinctes (une les achats , l'autre les ventes etc...) De quelle manière pourront nous procéder pour effectuer les mises à jour le plus simplement. Sachant que la périodicité sera tous les 15 jours.
Réponse : En standard vous pouvez importer d'un dossier dans un autre : toutes les données comptables de l'un vers l'autre.
Dans votre cas, à l'origine vous créez un nouveau dossier CGPE_001.MDB supportant le plan comptable : comptes et journaux et qui restera vierge d'écritures comptables.
Vous le dupliquez sur CGPE_DEF.MDB pour supporter toutes les données.
Chaque secrétaires utilise tous les 15 jours un dossier vierge CGPE_001.MDB et importe tous les 15 jours son dossier CGPE_001.MDB vers CGPE_DEF.MDB
Remonter FAQ 171
Question : L'assistant comptable nous paraît indispensable mais incomplet. En effet : Serait-il possible de créer des modèles qui puissent générer des écritures dans 6 comptes distincts. D'après la documentation seuls trois comptes peuvent être renseignés simultanément. Pouvez vous développer un patch " payant " susceptible de répondre à notre attente.
Réponse : Effectivement notre assistant est aujourd'hui limité à 3 lignes comptables, à la mi 2001 nous utilisateurs devraient disposer gracieusement d'un assistant qui devrait répondre à votre souhait.
N'oubliez pas que vous disposez de modèles pour la saisie en temps réel : le nombre de lignes est illimitée !
Vous n'auriez par la suite en appelant un assistant qu'à changer la Date et saisir les montants (remarque : les zones montant permette la saisie d'une formule de calcul et la touche F4 de récupérer des formules du type L1 - L2 * .196 )
Remonter FAQ 172
Question : Dans la version téléchargée, la saisie à la volée est une option en grisé, et de ce fait les modifications des écritures ne sont pas possibles. Y a t il une marche à suivre ???
Réponse : En Fenêtre Saisie en temps réel : Modifier une écriture provisoire
Une écriture provisoire ne peut être que supprimée.
Sélectionnez ou non l'écriture dans la liste, ou notez le n° de l'écriture
Frappez (Ctrl+U), et fournissez le n° de l'écriture,
Modifiez dans la grille l'écriture dupliquée,
Enregistrez (F5) l'écriture dupliquée,
Frappez (Ctrl+D) pour détruire, et fournissez le n° de l'écriture à supprimer.
Consultez les
utilitaires qui peuvent répondre à votre besoin.
Remonter FAQ 173
Question : Je voulais créer des fiches Immobilisations avec gestion automatique des Immobilisations mais je ne peux modifier la fiche utilisateur LCL pour y inscrire le privilège MAJ DU PLAN COMPTABLE. J'ai un message : "Votre propre modification est interdite". Que faire?
Réponse : Pour modifier un utilisateur, cet utilisateur ne doit pas être l'utilisateur courant.
Sélectionnez un autre utilisateur pour faire une telle modification sous réserve que cet autre soit Administrateur.
Attention Mettez préalablement à jour les option dans la fiche Préférences..
Remonter FAQ 174
Question : En tant qu'indépendant de la formation je préfère faire travailler de petites structures. Cependant il serait souhaitable d'avoir la liasse cerfa (pour moi la 2035) apparemment la version gratuite ne l'intègre pas c'est dommage ! peut-on acheter seulement le module cerfa 2035 si 202 lignes de compta suffisent ?
Réponse : Le dossier vierge cgpe_M31.mdb comporte le BNC 2035,
Allez en Sorties / Etats Comptables
Sélectionnez Déclaration préparatoire aux Cerfas...
(sous réserve que des comptes de charges et de produits aient été mouvementés !)
Remonter FAQ 175
Question : Importation d'écritures ?
Pour le format de fichier STOP*.* peut-on se dispenser de mettre toute les zones dans le format ASCII, ou les indique-t-on à blanc si non renseignées ?
Réponse : Le format utilisé est un ancien format ASCII de transfert de données entre logiciels d'Ordigestion : Ordicompta, Ordipaye.
Le logiciel crée les comptes, les journaux, et les centres analytiques absents.
Obligatoire : l'ensemble des dates doit appartenir à l'exercice.
Obligatoire : date, journal, compte, montant en centimes, signe D/C.
Les comptes sont obligatoirement à 8 chiffres, hormis les comptes de tiers individuels.
Le 1 entre date et journal est obligatoire.
Le programme d'importation peut être appelé directement. Le seul format texte reprenable actuellement est STOP*.*.
Vous pouvez lancer le traitement avec la ligne suivante :
CGPEImpt.EXE 3, 0, STOPAAMM.XXX, cgpe_yyy.mdb
3 correspond au type d'import (écritures ascii)
0 correspond à la génération des valeurs Euros
AA l'année début de l'exercice comptable (00 pour 2000)
MM le premier mois de l'exercice comptable (01 pour janvier)
XXX l'extension libre (exemple TXT)
yyy l'identification du dossier Gestion Euros Express
Remonter FAQ 176
Question : Nous utilisons votre logiciel de comptabilité depuis un an déjà. Il est très bien conçu et adapté à nos besoins. Cependant, nous avons un souci : pouvons-nous saisir les écritures de l'exercice 2000/2001 alors que la clôture de l'exercice 1999-2000 n'est pas encore faite ? En effet, lorsque je veux saisir les écritures du début d'exercice (01/06/2000) l'assistant reste bloqué au 31/05/2000 (date de fin d'exercice précédent).
Réponse : Vous pouvez travailler avec autant d'exercices comptables que souhaités et saisir des écritures tant que vous ne l'avez pas apuré...
Dans votre cas,
Allez en Fichier / Management / Clôture
Assurez-vous que la fin de l'exercice suivant est le 31/05/2001,
Dénombrez les lignes,
Puis exécutez le traitement,
Ainsi vous disposez de 2 exercices.
Fermez le Dossier.
Ouvrez le dossier, sélectionnez l'exercice sur lequel vous souhaitez travailler.
Remarque : Si vous saisissez de nouvelles écritures sur un Exercice Précédent, tant que vous n'aurez pas Clôturé à nouveau cet Exercice Précédent, l'Exercice Suivant ne profitera pas des à-nouveau à jour.
Remonter FAQ 177
Question : dans le module compte, lorsque je veux donner un code analytique à un compte j'obtiens "erreur 3201 you can't add or change a record because a related record is required in table analytique".
J'ai lu dans l'aide que "les centres analytiques sont accessibles si dans le dossier préférences l'option analytique est cochée (c'est fait) et si l'utilisateur dispose du privilège Màj du plan comptable (ce que le logiciel m'interdit de modifier :"votre propre modification est interdite")
Réponse : NORMAL
Vous devez préalablement créer les centres analytiques que vous souhaitez relier avec vos comptes.
Pour cela, Gestion / Centres Analytiques / Nouveau ...
Remonter FAQ 178
Question : Comment fait-on pour avoir accés à la fonction "Browse" ?
Réponse : Cette option permet d'accéder directement aux enregistrements des tables sans contrôle de cohérence, elle était réservée à l'@ssistance technique, qui ne l'a jamais utilisée...
Cette option n'a jamais été ouverte à l'utilisateur final.
Dans les mises à niveau futures, elle disparaîtra : le SQL permet d'obtenir des possibilités supplémentaires.
Remonter FAQ 179
Question : J'ai créé la Carte Orange en variable de paye, elle n'apparaît pas sur le bulletin ?
Réponse : Vous avez créé la Carte Orange en variable de paye en valeur monétaire sans lui donner de valeur : faites le...
Par contre, vous avec effectivement une rubrique CarteOrange sans lui donner de formule de calcul : Faites Ouvrir, Modifier la formule de la rubrique et par exemple :
[MontantSalarie]=CARTEORANGE;
sans accent, sans espace
ainsi vous affectez à la colonne du bulletin Montant du Salarié la valeur de la carte orange, valeur qui sera répétée de mois en mois et dont la valeur pourra être modifiée en allant en Variable de Paye.
Remonter FAQ 180
Question : La saisie d'une date d'échéance au moment de la saisie dans le journal concerné serait parfaite !
Réponse : Effectivement, vous ne pouvez saisir de date d'échéance au moment de la saisie d'une écriture, nous réalisons actuellement le module GESCOM qui vous apportera cette satisfaction.
En attendant, vous disposez dans les champs Référence et Pièce de 16 caractères disponibles pour chaque ligne comptable : imaginons que vous saisissiez cette date dans un de ces champs, vous pourriez grâce au SQL livré avec le logiciel vous paramétrer les états souhaités.
Remonter FAQ 181
Question : Disposez vous d'un logiciel de gestion de portefeuille que je pourrais reprendre dans ma comptabilité sans avoir à ressaisir les achats, ventes, plus values, etc ?
Si vous n'en avez pas pourriez vous m'en indiquer qui serait compatible avec votre logiciel ?
Quel module dois je prendre ?
Réponse : Depuis la version M31, le Progiciel reprend les fichiers OFX émis par les sites des grandes banques nationales voir http://www.progitek.com/gee_ofx.htm.
Ainsi vous pouvez faire l'économie d'un logiciel de gestion de portefeuille (utilisez les services gratuits de boursorama qui sont excellents).
Vous pouvez acquérir la licence d'utilisation de la version de base Comptable 99 euros TTC qui répondra ainsi à vos besoins.
Remonter FAQ 182
Question : J'aimerais m'assurer de quelques détails: possibilité du 1er exercice supérieur à 12 mois ?
Réponse : Si vous acquérez la licence d'utilisation de la version de Base Comptable, vous pouvez créez un dossier avec exercice décalé jusqu'à 18 mois.
Remonter FAQ 183
Question : Je ne trouve pas le Cerfa BIC sur la version téléchargée ?
Réponse : Allez en Sorties / Sorties Comptables / Préparatoire de la déclaration fiscale sur Cerfa.
Les 3 premières pages correspondent au BNC, les suivantes au BIC.
Remonter FAQ 184
Question : J'ai saisi un mois entier avec une mauvaise date. En effet tout a été enregistré pour le mois de décembre alors que c'était pour le mois de novembre. Y-a-t-il un moyen de rectifier la date sans être obligé de tout refaire.
Réponse : Allez en Saisie Temps Réel
Noter la plage des N° d'écritures saisis par exemple : 1à50
1 - DUPLIQUEZ
Commencez par le N°1
En cliquant le bouton Dupliquer N°1...
Modifiez la date, F5 Enregistrer
Et ainsi de suite de 1à50
2 - SUPPRIMEZ
Cliquez le bouton Supprimer N°1
Et ainsi de suite de 1à50
Remonter FAQ 185
Question : Merci de votre message de bienvenue . Un petit problème d'installation : l'icône de lancement ne se crée pas ; Il faut utiliser l'explorateur de Windows pour aller chercher le fichier exécutable . Y a-t-il une solution ?
Réponse : OUI
Avec votre explorateur, sélectionnez le fichier CGPE.EXE dans le répertoire C:\Program Files\progitek
Cliquez le bouton Droit,
Sélectionnez l'option du menu Envoyer vers…
Sélectionnez l'option Bureau (créer un raccourci)
Sur votre bureau apparaît l'icône de lancement du Progiciel, qu'il suffit de cliquer pour l'exécuter.
Remonter FAQ 186
Question : Modifier le libellé d'un compte ?
Réponse : Faire Gestion / Comptes pour afficher la fenêtre Compte
Sélectionnez le compte en tapant (F4)
(Ctrl+O)uvrir la fiche
Saisir le nouveau libellé
Enregistrer par (F5)
Remonter FAQ 187
Question : je sauvegarde ma compta sur une disquette et les écritures s'enregistrent au fur et à mesure que je les passe. Ce soir je dois arrêter de travailler car j'ai un problème de place sur ma disquette. Comment puis je faire pour continuer à travailler ?
Réponse : Problème de capacité de votre disquette : le dossier CGPE_???.MDB doit dépasser 1MO4
Solution : Utilisez WINZIP pour zipper votre dossier, et recopier l'archive zippée sur la disquette.
Pour trouvez le programme WINZIP gratuitement, allez dans la logithèque de ZDNET.COM
Remonter FAQ 188
Question :
Ayant acheté une licence Gestion Euros Express mi-décembre 2000, je suis en train de configurer le logiciel.
Mon interrogation est la suivante :
A = nature des comptes
B = nature des journaux
C = nature des lignes d'écriture
Quels sont les avantages de renseigner A,B,C à la saisie du plan comptable ?
Comment utiliser A,B,C en cours d'analyse comptable : y a-t-il des sorties prévues à cet effet ou bien faut-il générer des requêtes SQL ?
La saisie de A,B,C est elle obligatoire ?
Réponse :
1ère remarque, si vous ne renseignez pas la nature, une nature par défaut est générée.
La nature des comptes autorise ou interdit certains traitements : un compte collectif ne peut faire l'objet d'écriture, un compte de trésorerie peut être rapproché, un compte non assujetti à la TVA n'apparaît pas dans les sorties TVA, l'absence d'un compte d'ouverture interdit toute clôture.
La nature d'un journal autorise ou interdit certains traitements : l'absence d'un journal d'OD d'amortissements interdit le transfert des dotations vers la comptabilité.
La nature d'une ligne permet d'indiquer que l'opération CB, TIP, FACTURE, .....................
Le SQL permet effectivement d'effectuer certaines sorties en tenant compte de cette information : par ailleurs, certaines sorties retiennent cette information (TVA entre autres), et progressivement nous en ajoutons.
Remonter FAQ 189
Question : Peut-on visualiser le tableau d'amortissement pour les exercices à venir ?
Réponse : Sur chaque exercice vous disposez des Acquisitions, Cessions, Dotations d'Immobilisations.
Pour visualiser une année donnée, il faut et il suffit de disposer de l'exercice comptable concerné.
Si vous souhaitez consulter l'état des immobilisations 2002, et que vous êtes en 2001, ouvrez l'exercice 2002 : cela n'a qu'une conséquence en ouverture du dossier, vous devrez sélectionnez à chaque fois l'exercice 2001 antérieur pour saisir vos écritures.
Remonter FAQ 190
Question : EST IL POSSIBLE DANS VOTRE LOGICIEL DE TRAVAILLER AVEC LE PLAN DE COMPTE AGRICOLE ET SES SPECIFICITES .EST IL TELECHARGEABLE OU INCLUS A LA DEMANDE ?.
Ne souhaitant pas ressaisir les comptes et voulant passer à un logiciel gérant l'Euro je cherche encore…
Réponse : De nombreux agriculteurs et associations de gestion agréées utilisent notre Progiciel, et en particulier les sections analytiques pour disposer de résultats par culture. Cette année nous allons fournir de plans par régime fiscaux. En attendant si vous disposez de votre plan comptable sous Excel, Word, Dbase ou autres, nous pourrons gracieusement le transférer sur un dossier: zippez votre plan et expédiez le nous.
Remonter FAQ 191
Question : Comment effectuer une recherche sur un montant saisie en cours d'exercice ?
Réponse : Votre question nous apporte une fonctionnalité que nous ne manquerons pas d'ajouter dans la prochaine mise à niveau. Le SQL permet à l'heure actuelle de faire ce type de recherche.
Remonter FAQ 192
Question : Peut-on créer et consulter un compte dans la grille de saisie ?
Réponse : La grille de saisie ouverte, vous pouvez parallèlement ouvrir (Ctrl+M) la gestion des comptes, (Ctrl+J) la gestion des journaux,…
Puis exécutez (Ctrl+N)ouveau pour créer votre compte, journal, ...
(F5) pour enregistrer votre compte, journal, ...
(Ctrl +F6) pour retourner à la cellule précédente de la grille de saisie.
Remonter FAQ 193
Question : J'ai importé le plan comptable de la société modèle mais la Nature de certains comptes me surprend.
ex.: 6411 Salaires - Nature 0 autre compte
ex.: 6412 Congés payés - Nature 6 Charge assujettie
Pourriez-vous m'éclairer la dessus ? La nature n'étant pas modifiable je ne voudrais pas faire d'erreur.
Réponse : L'essentiel pour la classe 6 est de distinguer entre charge assujettie (6) et charge non assujettie ( 6X ou 0 ) pour obtenir les sorties TVA adéquates.
Vous avez levé un lièvre pour le compte 6412.
Effectivement, vous ne pouvez pas modifier la nature d'un compte, mais nous allons vous donner la méthode pour que la nature du compte 6412 devienne 6X en utilisant la FAQ 139.
Vous devez préalablement lancer Sorties / Requête SQL et saisir la requête :
update compte set naturecompte="6X" where compte="64120000"
Puis frappez sur la touche F5 (vérifier la syntaxe préalablement (ou copier-coller)
Remonter FAQ 194
Question : D'autres CERFAS (que la 2035) sont-elles disponibles ? Par exemple les 2050 à 2053 ?
Réponse : En aperçu, faites défiler les pages, apparaissent les Cerfas suivants le BNC pour les BIC : Actif / Passif / Résultats
Remonter FAQ 195
Question : Systématiquement apparaît LCL comme utilisateur. J'essaye de supprimer LCL et je reçois toujours ce message: Utilisateur {2} Votre propre suppression est interdite ! Par contre, je supprime aisément l'utilisateur que je viens de créer.
Réponse : HEUREUSEMENT
Ouvrez le dossier avec votre nouvel utilisateur et supprimé LCL, vous pouvez créer le 2nd utilisateur...
Remonter FAQ 196
Question : Dans la saisie Wizard, je paramètre bien les entrées. Mais existe t il une solution pour personnaliser les icônes ?
Réponse : OUI modifiez la fin de ligne en mettant le nom du fichier icône résidant dans le répertoire de l'application.
Exemple :
25;;BANQUE;5TIP;SP;France Télécom;;;4010FTELECOM;;DB;51200000;;L1;;;;Phone16.ico;France Télécom : Paiement par banque
Remonter FAQ 197
Question : Nous possédons le logiciel de Compta et de Paye de 1 à 49 salariés. Pour chaque établissement, nous avons renseigné le risque concernant les accidents de travail : AT TAUX 1. Cependant le risque pris en compte dans les bulletins est systématiquement celui pris dans les variables de paye : TX_ACC_W = 1,9 %. Pour palier ce problème, j'ai du modifier la formule accident du travail dans la rubrique charges sociales de la façon suivante :
[SI]ET_NUMERO=1[ALORS][TauxPatron]:=2.85;
[SI]ET_NUMERO=2[ALORS][TauxPatron]:=2.1;
[SI]ET_NUMERO=3[ALORS][TauxPatron]:=2.09;
L'inconvénient est que lorsque la secrétaire va créer un nouvel établissement le taux ne sera pas calculé automatiquement : il faudra que je vienne modifier la formule.
Réponse : Toutes nos félicitations pour le savoir-faire dont vous faites preuve.
Le risque a été initialement conçu en regard de la déclaration TDS que nous devrions diffuser en fin d'année.
Aussi nous ne récupérons pas les données correspondantes.
Votre remarque est par ailleurs intéressante : nous intégrerons dans la prochaine mise à jour cette possibilité.
Consultez la documentation, nous avons introduit cet add-on à partir de la version 4.0.
Par ailleurs que vos établissements soient ou non dans des dossiers différents, vous pouvez créer des rubriques différentes pour traiter l'accident du travail.
Remonter FAQ 198
Question : Editer un bulletin dont l'acompte doit être déduit du net à payer ?
Réponse : Ajoutez la rubrique Acompte précédemment versé (exclu du N.àP.)
Remonter FAQ 199
Question : Comment procéder pour le transfert dans la comptabilité sachant que l'acompte est donné en espèces et que le net à payer est réglé par chèque ?
Réponse : Faire Transfert Comptable avec Paiement des salaires.
Pour le paiement en espèces, passez une écriture par Caisse qui solde le 42100000.
Remonter FAQ 200
Question : J'ai une question simple : je recherche un montant : je suppose qu'il faut passer par SQL, mais quelle table faut-il utiliser ?
Réponse : Sur la version 3.2, effectivement.
Exemple sophistiqué à recopier par copier-coller dans la zone requête puis (F5)
SELECT [Ligne].[N°écriture] , [Ligne].[Date] , [Ligne].[Compte] , [Ligne].[Journal] , [Ligne].[Libellé] , [Ligne].[Pièce] , [Ligne].[Référence] , Iif( [Ligne].[Débit] , [Ligne].[Francs : Montant] ,0) As Debit, Iif( [Ligne].[Débit] , 0, [Ligne].[Francs : Montant] ) As Credit
FROM Ligne
WHERE [Ligne].[Francs : Montant] BETWEEN 100.50 AND 150 ORDER BY Date

WHERE [Ligne].[Francs : Montant] BETWEEN 100.50 AND 150 modifiable à l'envie...
ou bien
WHERE [Ligne].[Francs : Montant] = 155.55

Remonter FAQ 201
Question : J'ai des codes journaux en majuscule et en minuscules (par exemple ba et BA) est-ce gênant ? Peut-on le corriger (par SQL) ?
Réponse : OUI
C'est un "small bug" qui lors d'une duplication traîne dans le Progiciel depuis l'origine, normalement tout code est MAJuscule... Ce sera corrigé dans les versions futures.
Correction sans problème:
1ere requête SQL: UPDATE Journal SET Journal = Ucase(Journal)
2nde requête SQL : UPDATE Ligne SET Journal = Ucase(Journal)
Remonter FAQ 202
Question : Emporté par mon élan, j'ai oublié de changer de journal : j'ai donc des écritures (provisoires) de banque par le journal Achat. Peut on le corriger (par SQL) ?
Réponse : OUI
Requête à problème: UPDATE Ligne SET Journal = "BANQUE" WHERE Journal="ACHATS"
ATTENTION : toutes les écritures d'achat sont transformées en BANQUE
Ou faire par exemple :
UPDATE Ligne SET Journal = "BANQUE"
WHERE Journal="ACHATS" and DATE Between #01-30-1999# and #01-31-1999#
Remonter FAQ 203
Question : Le logiciel peut il pointer automatiquement les règlements (banque et caisse) vers les factures d'achats. Est il nécessaire d'enregistrer toutes les écritures en définitives. j'ai saisie une écriture en définitif (caisse) puis je l'annuler ?
Réponse : Tout d'abord, le plus simple est de rester toujours en provisoire durant l'exercice et de rendre définitif une fois la déclaration fiscale faite. Si une écriture est définitive, impossible de la supprimer ! Aussi faut-il la contrepasser.
Pour effectuer le lettrage des comptes individuels de tiers ou le rapprochement des comptes de banque vous devez en ce cas vérifier que dans Fichier / Management / Préférences les options Pointage et Rapprochement sont sur le Provisoire.
En un mot, aucune obligation d'être en définitif.
Allez en Gestion / Comptes et sélectionnez les comptes de banque ou de tiers selon vos besoins.
Remonter FAQ 204
Question : Lorsque je lance "OD d'amortissements", je reçois la boîte d'erreur suivante : ODs d'amortissements - Absence d'un journal d'amortissement : Aucun traitement réalisé!
Réponse : Créez un quelconque journal d'ODs comptables supportant la nature ODA : OD d'amortissements.
Remonter FAQ 205
Question : J'ai un autre problème, peut-être purement comptable : comment comptabiliser les frais kilométriques ? Il faudrait un compte, "Frais kilométriques" qui se rajouterait au Cerfa "Frais de voiture automobile". Mais c'est la saisie des écritures qui me pose problème : où donc mettre la contrepartie de ce compte ?
Réponse : Utilisez la classe 8 en l'équilibrant, créez 2 comptes 801 et 802 par ex., faites une écriture 1000 FF du type 801 D à 802, pour l'injecter dans la ligne Cerfa voulue.
Remonter FAQ 206
Question : Dans Comptabilité puis Compte, j'accède à une fenêtre, que je suppose être la fenêtre Gestion indiquée dans votre documentation, je clique sur F6 (un peu partout) pour accéder à la fenêtre lettrage. Rien ne se passe !
Réponse : Pour accéder au lettrage, vous devez sélectionner un compte de nature Client individuel ou Fournisseur individuel.
Apparaîtra un Bouton Lettrage sur la barre d'outils...
Remonter FAQ 207
Question : Peut-on stocker les requêtes SQL que l'on pratique régulièrement ?
Réponse : OUI - Exécutez la requête, saisissez un titre dans la liste combinée puis SQL / Enregistrer...
Remonter FAQ 208
Question : Pouvez-vous me donner l'ordre chronologique à faire, après avoir validé les payes d'un mois en cours, pour éditer les virements de salaires.
Pour passer l'OD de salaire je n'ai pas de problèmes. Je voudrais savoir si ces 2 fonctions , VIREMENT des salaires et OD de salaires sont dissociables ?
Réponse : NON Les deux opérations font l'objet d'une génération d'écritures comptables dans la foulée. Mais la solution est d'émettre vers la comptabilité les 2, puis de supprimer en saisie en temps réel l'un ou l'autre, et par la suite d'émettre à nouveau et de supprimer celui en trop
Remonter FAQ 209
Question : J'arrive à passer plusieurs fois l'OD de salaire pour la même période , est ce normal ?
Réponse : OUI, mais en provisoire et supprimable.
Remonter FAQ 210
Question : Comment lettrer un compte de tiers et l'imprimer avec tous les mouvements lettrés et non lettrés ?
Réponse : Dans l'écran Lettrage du compte vous disposez du bouton Imprimante qui permet deux sorties distinctes si vous visualisez Mouvements Rapprochés ou Tous les mouvements.
Remonter FAQ 211
Question : Comment imprimer une partie du grand livre, par exemple les fournisseurs seuls ou les clients seuls ?
Réponse : Indiquez le 1er Compte et le dernier dans l'écran Sortie Comptable.
Ex : 4110 à 4110z
Remonter FAQ 212
Question : Je ne peux toujours pas imprimer un compte de tiers sur tous les mouvements, lettrés et pas lettrés. Le bouton imprimante fait apparaître une boîte de dialogue qui indique "Lettrage du compte ... Justificatif des mouvements lettrés ? oui non " En appuyant sur oui, on imprime avec globalisation des mouvements lettrés. Avec non, rien ne se passe !
Réponse : Si vous partez de la fenêtre Lettrage du compte individuel :
Vous pouvez imprimer, si vous sélectionnez Tous les mouvements Non Lettrés, le justificatif des mouvements Non Lettrés (détail des Non Lettrés).
Vous pouvez imprimer, si vous sélectionnez Tous les mouvements Lettrés, le justificatif des mouvements Lettrés (détail des Lettrés).
Si vous souhaitez les mouvements, lettrés et pas lettrés, alors allez dans Sorties comptables, sélectionnez le grand-livre de comptes et indiquez par exemple 4010EDF à 4010EDF pour disposer du détail de tous les mouvements.
Remonter FAQ 213
Question : ZIP 250 Mo
Réponse : Attention ! c'est destiné aux sauvegardes !
Mais vous pouvez faire une installation sur le ZIP : seule remarque, cela ne marche que sur le PC qui a réalisé l'installation car les librairies DLL résident dans le répertoire System du PC d'installation
Remonter FAQ 214
Question : Qu'entendez-vous par Module Gestion des Contacts ?
Réponse : Vu de l'entreprise il s'agit de la Gestion de la Relation Client,
vu du côté de l'association, il s'agit de Gestion Associative.
L'intérêt c'est que vous utilisez ce Module aussi bien si vous êtes entreprise qu'association.
Remonter FAQ 215
Question : Qu'entendez-vous par Gestion Associative ?
Réponse : Lisez la présentation de la Gestion Associative.
Remonter FAQ 216
Question : Qu'entendez-vous par Gestion de la Relation Client ? GRC ? CRM ?
Réponse : Lisez la présentation de la Gestion de la Relation Client.
Remonter FAQ 217
Question : Je cherche la fiche utilisateur afin de posséder les "password" pour supprimer toutes les écritures comptables d'un nouveau dossier.
Réponse : Nous imaginons que vous disposez d'un dossier dupliqué sur lequel vous voulez supprimer toutes les écritures et en Paramétrer il vous est demandé votre mot de passe (attention min/maj). Allez en Fichier / Management / Utilisateur en ayant préalablement fermé toutes les fenêtres F12 Si c'est le dossier M41 ou DMO le mot de passe est Pourquoi pas
Remonter FAQ 218
Question : Je suis l'éditeur du programme de gestion de garage. Je cherche un programme de comptabilité et paye pour des petits garages mécaniques, agents de marque ou carrosserie. Votre programme de compta permet-il l'importation d'écritures externes en ASCII. Si c'est le cas, pouvez-vous me fournir la structure de ce fichier d'importation ? Dans le cas où je peux exporter mes écritures de vente et de règlement clients, j'ai l'intention de proposer votre programme à mes futurs acheteurs
Réponse : De nombreux Editeurs ou SSII utilisent de la sorte notre Progiciel, d'autant plus que depuis la version 4.1 ils est possible d'importer les mouvements comptables au format EXCEL.
Remonter FAQ 219
Question : J'ai cherche a passer mes écritures d'immobilisation de fin d'année via l'assistant et j'ai obtenu le message suivant : Je ne sais ni quel journal ni son paramétrage. Pourriez vous m'aider ?
Réponse : Où est le message ? Malgré tout, deux cas de refus peuvent se produire : 1 - La grille de saisie des écritures en temps réel est ouverte 2 - L'exercice actif n'est pas celui sur lequel vous souhaitez passer des écritures.
Remonter FAQ 220
Question : Nous voudrions savoir si le logiciel prévoit un compte de résultat et le bilan ?
Réponse : Oui - Allez en Sorties / Sorties Comptables Sélectionnez Préparation de la déclaration fiscale sur Cerfas
Remonter FAQ 221
Question : Pour l'année 2000 avant de faire la clôture de la compta RESAS, dont c'était son premier exercice après son rachat de "la Cour Sartrezienne" SARL, je me suis aperçu avec le conseil qui m'aide à rédiger le bilan que du point de vue du montant du rachat du mobilier comparativement au prix total versé je devais majorer le montant de chaque immo et nous en avons tenu compte dans la rédaction de la liasse fiscale que nous avons déposée. Je n'ai donc pas fait la clôture 2000 de RESAS. J'ai seulement lancé les calculs de l'année 2000 et sorti tous les états et les calculs de la liasse fiscale. Avant de faire cette clôture, est-ce que je peux reprendre la fiche de chaque immo et changer son montant sans changer son numéro, ou bien est-ce qu'il faut détruire chaque fiche et se trouver avec un numéro qui suivrait la fin de liste.
Réponse : Normalement vous pouvez tout modifier dans vos fiches immobilisation sauf le Code. Sachez que DES QUE VOUS SAISISSEZ du FRANC systématiquement EST FABRIQUE LE MONTANT en EURO Sachez que DES QUE VOUS SAISISSEZ de l'EURO systématiquement EST FABRIQUE LE MONTANT en FRANC Si vos fiches sont en Francs en démarrant le dossier en Euros, elles sont en Euros et inversement.
Remonter FAQ 222
Question : Vous aviez annoncé la possibilité de supprimer un modèle , est-ce possible?
Réponse : Depuis la version 4.1 : Ouvrez votre dossier Fermez la fenêtre de saisie Cliquez Fichier / Maintenir / Paramétrer Sélectionnez Opérations irréversibles portant sur le dossier Sélectionnez Modèles d'écriture pour la saisie en temps réel
Remonter FAQ 223
Question : J'ai saisi dans le fichier Adrs_4C.XLS les noms et références de nos usagers habituels, soit 736 ligne. Pour l'insertion dans le dossier j'utilise : Fichier - Maintenir - Paramétrer - Opération irréversible portant sur le dossier courant - Reprise d'un plan comptable type - Client : compte individuel et adresse . Mot de passe - Exécuter le traitement - J'obtiens le message : "Attention ! Erreur n° 3163. Le champs est trop petit pour accepter la quantité de données que vous voulez ajouter. ?
Réponse : Le nombre d'enregistrements est illimité, mais la longueur de certains champs est strictement limitée. Exemple : Compte Général = 8c. Compte Individuel = MAXIMUM 16c. en respectant les normes du type 4010x..x à 4019x..x Et en plus s'assurer que le champ est de nature correcte : date pour date, texte pour code et libellé,...
Remonter FAQ 224
Question : Bulletins de paye de Brave Action SARL du mois de novembre. Je m'aperçois que le commentaire qui apparaît sur les bulletins de paye est celui que j'ai indiqué pour le mois de décembre. De plus, il n'y a aucune indication concernant les congés pris ou acquis (les cases sont vides). C'est la même chose pour n'importe quel mois passé. Pourriez-vous me dire d'où cela provient ?
Réponse : Nous ne conservons pas l'historique des commentaires et nous connaissons la situation des congés payés pour la dernière paye validée, aussi nous n'imprimons pas l'info CP.
Remonter FAQ 225
Question : J'ai un salarié dont j'éditais les fiches de paye sur tableur avant d'acquérir la licence Progitek pour la paye. Ses cumuls de salaires ne sont donc pas nuls, comment les modifier SVP dans son prochain bulletin de salaire autrement qu'en détruisant tous les bulletins existants (pour un deuxième salarié) et en rééditant tous les bulletins depuis les dates d'entrée respectives des deux salariés dans la société ?
Réponse : On ne peut introduire des cumuls précédents que sous réserve que tous les salariés ne disposent d'aucun cumul précédent. Au moment du 1er calcul de paye il vous est proposé la reprise des cumuls.
Remonter FAQ 226
Question : Je veux une balance des comptes généraux avec trois colonnes Mouvement débit/Mouvement crédit/Solde!! Pour le moment je n' obtient que les 2 premières!!
Réponse : NOUS IMAGINONS que vous N'AVEZ PAS BASCULE votre IMPRIMANTE en PAYSAGE!
Remonter FAQ 227
Question : Pour les dotations, je renouvelle ma demande: modifier une dotation comptable ne m'intéresse pas: ce que je veux, c'est pouvoir calculer une dotation fiscale différente : par exemple voiture particulière, part privée d'un investissement etc...
Réponse : Vous disposez d'un champ Montant HT dans lequel vous insérez la valeur d'acquisition, et d'un champ Montant à amortir dans lequel vous insérez la valeur à amortir.
Remonter FAQ 228
Question : Nous utilisons votre logiciel depuis un peu plus de deux ans et nous l'avons fait évolué en achetant le module de paye... Aujourd'hui, nous souhaiterions savoir si le logiciel permet de faire une disquette à remettre à la banque afin d'effectuer le versement des salaires directement par virement à partir du logiciel. Cette disquette doit être aux normes soit ETEBAC soit CFONB
Réponse : Gestion Euros Express émet des disquettes aux normes AFB (Association Française des Banques) : Indiquez sur le salarié le RIB Indiquez sur l'Etablissement le journal de banque correspondant. Indiquez sur le Journal de banque le compte de trésorerie réfléchie Indiquez sur le Compte de trésorerie le RIB avec une clef valide et un numéro d'émetteur communiqué par votre banque (par défaut mettre 1) Puis ODs de paye et en particulier Paiement des salaires. Puis allez dans Emettre des pièces de trésorerie
Remonter FAQ 229
Question : Comment fait on pour sauvegarder un dossier, quand on a seulement un lecteur de disquettes? Le logiciel ne permet pas d'insérer une disquette suivante?
Réponse : Notre objectif n'est pas de fournir un logiciel de sauvegarde, d'autres font mieux que nous. La sauvegarde intégrée est une copie ré indexée du dossier. Pour sauvegarder sur disquettes, utilisez winzip qui compresse les données disponible dans toutes les bonnes logithèques.
Remonter FAQ 230
Question : Sur un bulletin d'information il était mentionné la bascule euro/franc en cours de saisie. Chez moi le bouton est grisé et ne veut rien savoir (sur mon profil aussi c'est grisé). Où est mon erreur ?
Réponse : Pour BASCULER, toutes les fenêtres Filles (saisie, consultation, ...) doivent être fermées ou refermées dans la fenêtre Mère qui est l'application.
Remonter FAQ 231
Question : je n'ai pas le format BNC ( 2035) dans la liste de mes cerfas? Est ce normal?
Réponse : Ouvrez votre dossier de démonstration, Faites Sorties / Sorties comptables Sélectionnez 6 Préparation de la déclaration fiscale sur CERFA Les 3 premières pages sont celles du BNC, les suivantes du BIC.
Remonter FAQ 232
Question : J'ai crée des comptes ... et mon expert-comptable me les a fait reclasser. Donc ils ont le solde à 0, mais il y a des mouvements ... Est-il possible de les faire disparaître des comptes "actifs" , c'est à dire des compte à utiliser (lors des sélections par exemple) mais de les garder pour les impressions d'historique ?
Réponse : REGLE : impossible de supprimer un compte si il existe la moindre ligne comptable rattachée. SOLUTION : apurez tous les exercices précédents sous réserve que les lignes y sont exclusivement reliées. Puis supprimer les comptes. Sinon tous les tirages excluent tout compte ne disposant pas au moins d'un à nouveau ou de la moindre ligne pour l'exercice courant. Sinon en visu Comptabilité / Comptes vous pouvez depuis la version 4.1 exclure les écritures des exercices précédents par Fichier / Maintenance / Paramétrer.
Remonter FAQ 233
Question : Je souhaite supprimer le plan comptable puis le remplacer par un autre. Je n'y arrive pas.
Réponse : Ne disposant pas de la licence, vous ne pouvez pas créer un dossier vierge. Supprimez compte à compte les comptes que vous ne souhaitez pas, mais sachez que n'apparaissent dans les Etats que les comptes mouvementés !
Remonter FAQ 234
Question : Fonction Aide - Elle ne fonctionne pas. Rien ne s'affiche quand on appuie sur le "?"
Réponse : Encore faut-il l'avoir télécharger et installer !!! Allez à http://www.progitek.com/geefodoc.htm
Remonter FAQ 235
Question : Comment peut-on connaître notre crédit ou débit de TVA total sur une période, pour facilité les déclarations?
Réponse :
Solution 1 : Comptabilité / Compte et sélectionnez un compte du type 44562 ENTREE et activez l'onglet Solde progressif
Solution 2 : Sorties / Sorites Comptables / Grand Livre du compte 4455 à 4457
Solution 3 : Sorties / Sorites Comptables / Préparation de la déclaration TVA.
Remonter FAQ 236
Question : Bien que j'ai supprimé tout le rapprochement en Franc, le programme continue à m'empêcher de rentrer dans le rapprochement lorsque je suis en euro avec le message selon lequel je dois changer de contexte.
Réponse : Passage définitive du lettrage et du rapprochement bancaire à l'Euro. Le plus simple, ayant préalablement imprimé tous les justificatifs des mouvements non rapprochés ou non lettrés, est d'aller en Fichier / Maintenir / Paramétrer Sélectionnez Opération irréversible / Supprimer le lettrage et le rapprochement. puis de se positionner en Euros, de sélectionner un compte, de rapprocher TOUT, de mettre à jour le solde du rapprochement et de rapprocher les mouvements non rapprochés.
Remonter FAQ 237
Question : Est-il enfin possible de modifier une écriture sans la dupliquer puis l'enregistrer et supprimer l'ancienne ?
Réponse : Depuis la version 4, Allez en Fichier / Maintenance / Paramétrer, vous pouvez modifier libellé, pièce et références.
Remonter FAQ 238
Question : Comment édite-t-on un CEG pour obtenir le résultat à une date donnée . Exemple : Etablir une paye basée sur le CA du mois.
Réponse : Solution 1 : à la date donnée, rendre définitives toutes les écritures comptables, et tirer pour les seules écritures définitives, l'état correspondant. Solution 2 : la requête SQL suivante SELECT Compte, SUM(Iif( [Ligne].[Débit], [Ligne].[Francs : Montant],0)) As CumulDebit, SUM(Iif( [Ligne].[Débit] ,0, [Ligne].[Francs : Montant])) As CumulCredit ,CumulDebit-CumulCredit As Solde FROM Ligne WHERE Compte BETWEEN "60000000" AND "80000000" AND Date BETWEEN #01-01-2001# AND #09-15-2001# GROUP BY Compte
Remonter FAQ 239
Question : Champs d'adresse. Pour les clients étrangers, manque la possibilité de mettre la ville et le pays, le code postal est à 5 chiffres. Les étrangers ont un code postal alphanumérique. Lorsque je tape un nom de commune, elle est rejetée, page 29 on parle de liste dynamique pour sélectionner une commune, je ne comprends pas.
Réponse : Remarque sur les clients étrangers fort à propos, nous verrons dans une future mise à niveau d'en tenir compte. Le champ commune supporte le pointeur vers la table des communes : la saisie est sans effet dans ce champ. Pour créer les communes, allez en Fichier/Management/Communes. A la suite de cela, dans toute adresse en faisant F4 vous pourrez sélectionner une commune préalablement existante. Son code postal et son nom seront transférés respectivement dans code postal et bureau distributeur.
Remonter FAQ 240
Question : Acquéreur de la version 3.2 en avril 2001 j'ai pu bénéficier de la version 4.2 gratuitement. Après téléchargement de lcl42.exe sur votre site j'ai pu installer sans problème le nouveau programme. Je retrouve cependant dans le répertoire principal C: , deux sous-répertoires : a) le sous-répertoire "~set~gee" qui contient apparemment le programme compta intégral b) le sous-répertoire "setuphtm" qui contient l'aide complet Ces 2 répertoires servent-ils à quelque chose si oui à quoi, si non, ces programmes étant installés par ailleurs, puis-je les éliminer sachant qu'une copie de lcl42.exe a été soigneusement conservée ?
Réponse : Oui, vous pouvez supprimer intégralement ces deux répertoires ~set~gee et setuphtm .
Remonter FAQ 241
Question : J'ai un petit souci avec votre fichier PEE_VARS.HTM, alors que le SMIC horaire est bien mis à jour au 01/07/2001, d'autre taux comme pour l'ASSEDIC reste avec leur valeur au 01/01/2000 ?
Réponse : Le fichier à consulter est PEE_VARS.DAT et non celui que vous décrivez. Utilisateur, vous pouvez modifier toutes les valeurs dans Paye / Plan de paye et branche Variables de paye.
Remonter FAQ 242
Question : Je n'arrive pas à récupérer des écritures stockées dans le fichier  ecriture_euro.xls, même en réutilisant le fichier exemple contenu dans le dossier.
Après utilisation du menu "reprise des écriture du 1/01/2002 au 31/12/2002"
j'ai le message:  erreur 3164 erreur définie par l'application ou par l'objet.
Réponse : En fait le logiciel ne trouve pas un champ dans la base de données. A priori l'entête des champs du fichier Excel aurait été modifiée !
Chaque champ doit supporter une nature cohérente : Date, Currency pour monnaie, Texte, Boolean pour Vrai/Faux, ...
Un ensemble de lignes constitutifs d'une écriture doivent supporter la même date, le même journal et le solde doit être à zéro.
Chaque ligne doit supporter compte, nature, journal, analytique éventuel préexistant dans le dossier.
Remonter FAQ 243
Question : Je ne suis certainement pas doué mais je n'arrive pas à créer ma société et à changer les dates de mon exercice comptable ?
Réponse : Sur l'écran d'@ssistance technique faites (ECHAPPER) puis (Contrôle + N) pour nouveau dossier.
OU
Sur l'écran d'@ssistance technique faites (ECHAPPER) puis cliquer sur le bouton Nouvelle Fiche de la Barre d'Outils.
Remonter FAQ 244
Question : Mon salarié est un CEC, qui bénéficie de taux spécifiques sur son salaire de base.
Ensuite nous lui versons un complément horaire (11 heures) qui lui supporte le taux plein des cotisations. Parfois il fait des heures supplémentaires, qui sont aussi à taux plein.
Avez-vous prévu en standard ce type de salarié ?
Si non quelle est la bonne procédure à suivre pour créer toutes les rubriques avec les différents taux ?
Réponse : Vous devez adapter les rubrique du plan de paye en suivant les conseils :
Vous allez parcourir les rubriques Salaire de base et Détail du Brut pour injecter le montant Salarié :
- si le taux est plein dans TP_7 (Montant salarié participe au total partiel n°7)
- si le taux est spécifique dans TP_8 (Montant salarié participe au total partiel n°8)

Par duplication vous multipliez les rubriques pour les quelles vous modifierez les bases et les taux supportés par la formule.
AU LIEU DE

[TauxSalarie]:=TXS_ASS_MALADIE;
[TauxPatron]:=TXP_ASS_MALADIE;
[BaseSalarie]:=TS_BRUT;
[VarDeRubrique]:=TS_BRUT.CUMUL

Pour la part du salaire à taux plein
[TauxSalarie]:=TXS_ASS_MALADIE;
[TauxPatron]:=TXP_ASS_MALADIE;
[BaseSalarie]:=TP_7;
[VarDeRubrique]:=TP_7.CUMUL

Pour la part du salaire à taux plein
[TauxSalarie]:=TXS_ASS_MAL_SP;
[TauxPatron]:=TXP_ASS_MAL_SP;
[BaseSalarie]:=TP_8;
[VarDeRubrique]:=TP_8.CUMUL
Remonter FAQ 245
Question : Dans le Salaire Brut, les Heures "majorées" que j'ai crée (qui correspondent à la part de salaire qui supporte à plein les charges sociales) ne se cumulent pas dans les heures travaillées ... (mais le salaire y figure bien)
Réponse : Pour cette rubrique de paye Heures Vous devez avoir sélectionné la nature suivante .
soit TDS_H1 - Heures supplémentaires à 100%
à
soit TDS_H6 - Heures supplémentaires à ...%
Si ce n'est pas le cas, vous devez créer tel que une nouvelle rubrique, puis saisir les Heures OBLIGATOIREMENT sur le bulletin dans la colonne NOMBRE.
Remonter FAQ 246
Question : Est-il possible de déduire du net à payer les acomptes ? (ou de rajouter une ligne)
Réponse : Oui - Créez dans la partie Détail du Net une rubrique équivalente à Divers à Moins et s'intitulant Acompte.
Remonter FAQ 247
Question : Est-il possible d'avoir des salariés payés par chèque et d'autres par virement ?
Réponse : Pour qu'il y ait virement, il faut que le RIB du salarié soit renseigné et la clef du RIB valide.
Sinon il s'agit d'un paiement par chèque.
Remonter FAQ 248
Question : En vérifiant mes comptes, je m'aperçois que je me suis trompé dans l'intitulé. Lors de la création sur le compte concerné, j'avais indiqué un code analytique par défaut. En réalité je ne m'en sers pas du tout. Je voulais donc changé l'intitulé du compte, mais le progiciel m'a sorti un message d'erreur.
J'ai essayé de mettre à blanc le champ code analytique des compte via SQL, mais cela ne met pas à jour ce champ. Je pense que c'est une sécurité que vous avez mise en place.
Réponse : Tout à fait : il faut que la rubrique analytique EXISTE ou EVENTUELLEMENT soit NULLE.
Pour supprimer le code analytique sur la fiche compte, vous devez la forcer à NUL avec le SLQ (exemple pour la fiche compte personnel 108) :
UPDATE Compte SET [Compte].[Analytique] = NULL WHERE [Compte].[Compte] = "10800000"
Remonter FAQ 249
Question : Une requête SQL pour pointer les comptes individuels en euros alors que précédement ils étaient pointés en francs
Réponse :
UPDATE Compte, CompteCumul SET [CompteCumul].[Euros] = -1 WHERE ([Compte].[NatureCompte] = "4C" OR [Compte].[NatureCompte] = "4F") AND Compte.Id= CompteCumul.Compte AND Date Is Null AND [CompteCumul].[Analytique] Is Null AND [CompteCumul].[Euros] = False AND NOT [CompteCumul].[Créé Le] Is Null
Remonter FAQ 250
Question : Une requête SQL pour vérifier que les comptes individuels sont pointés en euros
Réponse :
SELECT [Compte].[Compte] , [Compte].[Libellé] , [CompteCumul].[Euros] FROM Compte, CompteCumul WHERE ([Compte].[NatureCompte] = "4C" OR [Compte].[NatureCompte] = "4F") AND Compte.Id= CompteCumul.Compte AND Date Is Null AND [CompteCumul].[Analytique] Is Null  AND NOT [CompteCumul].[Créé Le] Is Null ORDER BY [Compte].[Compte]
Remonter FAQ 251
Question : J'utilise la version shareware pour l'instant et je n'arrive pas à faire apparaître en bilan mes immobilisations financières, telles que des parts sociales. Pourriez vous m'indiquer :
- soit comment faire ? quels comptes ?
- soit les liens entres les comptes et les rubriques Cerfas ?
Réponse : Chaque ligne Cerfas est définie dans le menu Comptabilité / Cerfa
Certaines lignes supportent totaux, sous-totaux ou libellés,
d'autres récupèrent x fois ( un compte ou un groupe de compte ) le solde, le capital débit ou le capital crédit.
Si la ligne manque, ajoutez la en prenant un code qui alphabétiquement doit s'insérer parmi les lignes existantes.
Donnez lui le libellé souhaité, puis Enregistrez avec (F5).
Remonter FAQ 252
Question : Vous voulez ajouter ou supprimer un ou plusieurs comptes injectés dans la ligne Cerfa.
Réponse : Sélectionnez la ligne Cerfa.
Apparaît sur la barre d'outils le bouton 'Comptes Rattachés F9
Un écran va vous permettre de réaliser les opérations d'imputations de comptes.
Voir la documentation page 89 et 38.
Remonter FAQ 253
Question : La Gescom autorise-t-elle une facturation sans TVA ?
Réponse : Oui, allez en Gestion commerciale/Modalités et cochez la case Exclu du champ de la TVA.
Remonter FAQ 254
Question : Peut-on exclure de la TVA un client à l'Export ?
Réponse : Oui, allez en Gestion commerciale/Client et cochez la case Client à l'Export.
RemonterFAQ 255
Question : Pour un évènement facturé, est-il possible de faire un encaissement en trois fois par exemple : 10€ en octobre, 10€ en janvier et 10€ en avril.
Réponse : La gestion des contacts autorise par facture émise la saisie d'un seul et unique réglement avec transfert comptable.
Par contre, pour les seconds et suivants encaissements, vous pouvez directement passer par la comptabilité.
RemonterFAQ 256
Question : Arrondir les taux à 3 décimales en paye ?
Réponse : Ex : [BaseSalarie]:=333.33;
[TauxSalarie]:=.3333;
[TauxSalarie]:=[TauxSalarie]*1000;
[TauxSalarie]:=[TauxSalarie]\1;
[TauxSalarie]:=[TauxSalarie]/1000;
[MontantSalarie]:=[TauxSalarie]*[BaseSalarie]/100;
[MontantSalarie]:=[TauxSalarie]*[BaseSalarie]/100;
RemonterFAQ 257
Question : Arrondir les taux à 2 décimales en paye ?
Réponse : Ex : [BaseSalarie]:=333.33;
[TauxSalarie]:=.3333;
[TauxSalarie]:=[TauxSalarie]*100;
[TauxSalarie]:=[TauxSalarie]\1;
[TauxSalarie]:=[TauxSalarie]/100;
[MontantSalarie]:=[TauxSalarie]*[BaseSalarie]/100;
[MontantSalarie]:=[TauxSalarie]*[BaseSalarie]/100;
RemonterFAQ 258
Question : Je n'arrive pas supprimer certains comptes notamment ceux concernant la paye (que je ne gère pas) ?
Réponse : Un enregistrement quelconque ne peut être supprimé que s'il n'est pas relié à tout autre enregistrement : Intégrité référentielle.
Remarque : Un enregistrement n'apparaîtra dans les sorties que sous réserve qu'il est utilisé. En l'occurrence un compte URSSAF n'apparaîtra sur la balance que s'il est mouvementé par une écriture.
Si vous souhaitez supprimer un tel compte, ou tout compte lié à la paye, vous devez préalablement supprimer le lien sur l'organisme social qui l'utiliserez dans le plan de paye.
RemonterFAQ 259
Question : Comment inhiber les Francs ?
Réponse : Précédement, téléchargez l'Add-on basculee.exe à la page http://www.progitek.com/geebascu.htm.
Exécuter basculee.exe
Allez à la page http://www.progitek.com/geeinhibe.htm lire les infos et télécharger la routine prévue à cet effet.
RemonterFAQ 260
Question : 4799999 est un compte d'attente informatique ?
Réponse : C'est à dire que les concepteurs du logiciel n'ayant en aucune sorte à faire le conseil que font les experts comptables affectent systèmatiquement dans ce type de compte toute écriture d'erreur éventuelle ou lorsqu'il se pose une débat comptable en matière d'affectation. C'est le client aidé de son expert qui décide de la bonne imputation comptable.
RemonterFAQ 261
Question : Modification du calcul de la réduction des cotisations patronales sur les bas salaire :était jusqu'au 30 juin : salaire brut * 0.182 est depuis le 1er juillet, rémunération brute mensuelle *[ 0.208/0.5*(1.5*SMIC horaire*nb d'heures rémunérées/rémunération brute mensuelle)-1]. Le coefficient de réduction est arrondi à 3 chiffres après la virgule.
Réponse : Pour les TauxSalarié ou Patron, le logiciel ne garde que 4 chiffres significatifs après la virgule dans son élaboration de calcul en arrondissant sur la 4ème décimale.
[TauxSalarié] := .24345555 affiche sur le bulletin 0.2435
[TauxSalarié] := TauxSalarié] * 1000 affiche sur le bulletin 243.5000
[TauxSalarié] := TauxSalarié] \ 1 division entière par 1 : affiche sur le bulletin 244.0000
[TauxSalarié] := TauxSalarié] / 10 affiche sur le bulletin 24.4000
Méthode pour se débarrasser au-delà de la 3ème décimale.
RemonterFAQ 262
Question : Exporter en SQL vers Excel tout donnée souhaitée ligne, écriture, comptes, période,...
Réponse : Sous réserve que vous ayez installé le logiciel à partir du CD-ROM livré par nos soins, vous pouvez exporter en SQL vers Excel tout donnée souhaitée.
1/ Ouvrir le dossier concerné
2/ Sorties / Requête SQL
3/ Frappez SELECT * FROM LIGNE Where date between #01-25-2003# and #08-15-2003#
4/ Frappez (F5) pour exécuter
5/ Frappez (Contrôle + E) pour export vers Excel
RemonterFAQ 263
Question :Comment extraire une balance vers Excel ?
Réponse : Exemple de requête SQL qui génére une balance 2003 provisoire en Euros
Chargez votre dossier, sélectionnez Sorties / SQL et Recopiez la requête qui suit.
SELECT [Compte].[Compte] , [Compte].[Libellé] ,
SUM( [CompteCumul].[A Nouveau Débit]) As A_Nouveau_Débit ,
SUM( [CompteCumul].[A Nouveau Crédit]) As A_Nouveau_Crédit ,
SUM( [CompteCumul].[Capitaux Débit]) As Capitaux_Débit ,
SUM( [CompteCumul].[Capitaux Crédit]) As Capitaux_Crédit
FROM Compte, CompteCumul WHERE Compte.Id= CompteCumul.Compte AND Date = #01-01-2003#
AND [CompteCumul].[Analytique] Is Null AND Euros
AND NOT [CompteCumul].[Définitif]
Group BY [Compte].[Compte] , [Compte].[Libellé]
RemonterFAQ 264
Question : Nos salaires ont changé au 1er septembre 2003. Celui de Marie-Christine est passé à 2850 €. Au niveau des cotisations APICIL retraite cadres il y a un plafond à 2675 € à partir duquel les cotisations changent. En-dessous (comme c'était le cas avant augmentation) il y avait un forfait de 19,78 pour le salarié et de 32,97 pour l'employeur. Au-dessus (comme c'est le cas à partir de maintenant) il faut appliquer un taux de 7,50% pour le salarié et 12,50% pour l'employeur sur la partie comprise entre le salaire brut (2850 €) et le plafond sécu (2432 €), c'est à dire sur 418€.
Il faut donc supprimer la 1ère cotisation et la remplacer par la 2ème.
Je suis partie de la cotisation "APICIL-AGIRA cotisation AGFF (tranche B)" que j'ai dupliquée.
J'ai créé 2 variables de paye : APICIL AGIRA taux salarié cotisation retraite tranche B (7,50%) et APICIL AGIRA taux patron cotisation retraite tranche B (12,50%).
Lorsque je calcule le bulletin de salaire, pour la cotisation APICIL retraite cadres la base est de 6 544,20 au lieu de 418.
Si dans la fiche salarié, je décoche "régularisation des bases" tout se passe correctement.
Quelle est l'erreur que j'ai faite ?
Réponse : Aucune erreur.
Comme la rubrique est régularisée (plafond et/ou plancher) et créée en cours d'année vous devez effectivement interdire la régularisation des bases :
SOIT en décochant la case correspondante dans la fiche salariée jusqu'en 12/2003 (recocher en janvier 2004), ATTENTION à toutes les autres rubriques!!!
SOIT en forçant chaque mois la Base en décochant Automatique dans la rubrique.
Ou alors en désactivant par // la partie en rouge de la formule jusqu'en 2004 :

[Plancher]:=TRANCHE_A_SS;
[Plafond]:=TRANCHE_B_SS;
[TauxSalarie]:=TXS_API_RET;
[TauxPatron]:=TXP_API_RET;
[BaseSalarie]:=TS_BRUT;
[VarDeRubrique]:=TS_BRUT.CUMUL;
[VarXDeRubrique]:=0;
[VarYDeRubrique]:=0;
[SI]FS_TAUX_ABAT>0[ET]FS_TAUX_ABAT<100[ET]FS_MTT_ABAT>0[ALORS][VarXDeRubrique]:=[BaseSalarie]*FS_TAUX_ABAT/100;
[SI][VarXDeRubrique]>0[ALORS][VarYDeRubrique]:=[VarDeRubrique]-[BaseSalarie].CUMUL;
[SI][VarXDeRubrique]>0[ET][VarYDeRubrique]>=FS_MTT_ABAT[ALORS][VarXDeRubrique]:=0;
[SI][VarXDeRubrique]>0[ET][VarYDeRubrique]+[VarXDeRubrique]>FS_MTT_ABAT[ALORS][VarXDeRubrique]:=FS_MTT_ABAT-[VarYDeRubrique];
[BaseSalarie]:=[BaseSalarie]-[VarXDeRubrique];
[SI]FS_TAUX_TRENT<100[ALORS][Plancher]:=[Plancher]*FS_TAUX_TRENT/100;
[SI]FS_TAUX_TRENT<100[ALORS][Plafond]:=[Plafond]*FS_TAUX_TRENT/100;
[VarXDeRubrique]:=0;
[VarYDeRubrique]:=[Plancher];
[VarZDeRubrique]:=[Plafond];
//[SI]FS_EN_REGUL[ET]ET_EN_REGUL[ALORS][VarXDeRubrique]:=[BaseSalarie].CUMUL[SINON][VarDeRubrique]:=0;
//[SI]FS_EN_REGUL[ET]ET_EN_REGUL[ALORS][VarYDeRubrique]:=[VarYDeRubrique]+[Plancher].CUMUL;
//[SI]FS_EN_REGUL[ET]ET_EN_REGUL[ALORS][VarZDeRubrique]:=[VarZDeRubrique]+[Plafond].CUMUL;

[SI][BaseSalarie]+[VarDeRubrique]>[VarZDeRubrique][ET][VarZDeRubrique]>0[ALORS][BaseSalarie]:=[VarZDeRubrique]-[VarDeRubrique];
[SI][BaseSalarie]+[VarDeRubrique]>[VarYDeRubrique][ALORS][BaseSalarie]:=[VarDeRubrique]+[BaseSalarie]-[VarYDeRubrique]-[VarXDeRubrique][SINON][BaseSalarie]:=-[VarXDeRubrique];
[SI][TauxPatron]>0[ET][TauxPatron]<100[ALORS][BasePatron]:=[BaseSalarie];
[MontantPatron]:=[BasePatron]*[TauxPatron]/100;
[SI][TauxSalarie]>0[ET][TauxSalarie]<100[SINON][BaseSalarie]:=0;
[MontantSalarie]:=[BaseSalarie]*[TauxSalarie]/100;
[SI]FS_NON_CHS[ALORS][BaseSalarie]:=0;
[SI]FS_NON_CHS[ALORS][MontantSalarie]:=0;
[SI]FS_NON_CHP[ALORS][BasePatron]:=0;
[SI]FS_NON_CHP[ALORS][MontantPatron]:=0;
RemonterFAQ 265
Question : J'ai à nouveau le problème d'impression, qui se fait en mode "portrait" et supprime la partie droite de la feuille, et lorsque je configure le mode "paysage", soit par le menu "fichier", soit par les "sorties comptables", l'impression ne retient pas le paramètre.
Réponse : Vous devez être sous XP ou 2000 ! Changez portrait en paysage de l'imprimante par défaut par le menu de Windows DEMARRER / PARAMETRES / IMPRIMANTES et non celui de Progitek.