Progitek


reprend automatiquement le détail des comptes bancaires , Fichiers OFX norme Microsoft Money, émis par les sites Internet des Banques.
Le Progiciel peut importer plusieurs comptes de banque stockés dans le fichier émis par la banque, et les mouvements tant en Francs qu'en €uros supportés par un nombre illimité d'exercices comptables.
Ces mouvements sont insérés en tant qu'écritures comptables provisoires équilibrées en utilisant un journal comptable de trésorerie et les comptes indiqués dans le paramétrage du fichier gee_ofx.dat.
Eventuellement, la Saisie en temps réel vous autorise la suppression ou la modification d'un quelconque de ces mouvements.

Les étapes à suivre

  1. Sur le site de votre banque, exportez le fichier contenant l'ensemble des mouvements de vos comptes bancaires vers un répertoire du disque dur de votre station de travail en sélectionnant format OFX MS Money,
  2. Déconnectez-vous de votre accès Internet,
  3. Ouvrez le dossier comptable en sélectionnant l'exercice comptable pour lequel vous souhaitez générer les mouvements bancaires en écritures comptables,
  4. Exécutez la commande Fichier / Importer, sélectionnez fichier OFX, et pointez sur le répertoire contenant le fichier à reprendre,
  5. Réorganisez le dossier.

Remarques

Vous devez préalablement configurer le fichier gee_ofx.dat pour réaliser cette opération.
Vous répéterez seulement les étapes 3 à 5 si votre fichier supporte des mouvements de différents exercices comptables en changeant à chaque fois d'exercice comptable (n'oubliez pas de rafraîchir les à-nouveaux en clôturant autant que nécessaire le dossier comptable).
Pour réaliser ces traitements, vous devez disposer de la de la version Comptable de base du logiciel.

Exemple de structure de fichier OFX émis par les banques

<OFX>
<SIGNONMSGSRSV1>
<SONRS>
<STATUS>
<CODE>0
<SEVERITY>INFO
</STATUS>
<DTSERVER>20000706144846
<LANGUAGE>FRA
</SONRS>
</SIGNONMSGSRSV1>
<BANKMSGSRSV1>
<STMTTRNRS>
<TRNUID>04042921000
<STATUS>
<CODE>0
<SEVERITY>INFO
</STATUS>
<STMTRS>
<CURDEF>FRF
<BANKACCTFROM>
<BANKID>26906
<BRANCHID>19931
<ACCTID>04042921000
<ACCTTYPE>CHECKING
</BANKACCTFROM>
<BANKTRANLIST>
<DTSTART>20000630000000
<DTEND>20000707235959
<STMTTRN>
<TRNTYPE>DIRECTDEP
<DTPOSTED>20000705
<TRNAMT>+19615.60
<FITID>20000705000000100000
<NAME>Viremt. C.C.I. Du Pays De Morlay
<MEMO>Vir. C.C.I. Du Pays De Morlay
</STMTTRN>
<STMTTRN>
<TRNTYPE>CHECK
<DTPOSTED>20000703
<TRNAMT>-74.38
<FITID>20000703000000100000
<NAME>Cheque 0698405
<MEMO>.
</STMTTRN>
</BANKTRANLIST>
<LEDGERBAL>
<BALAMT>+43717.03
<DTASOF>20000706
</LEDGERBAL>
<AVAILBAL>
<BALAMT>+43717.03
<DTASOF>20000706
</AVAILBAL>
</STMTRS>
</STMTTRNRS>
</BANKMSGSRSV1>
</OFX>

Paramétrage du fichier GEE_OFX.DAT résidant dans le répertoire de votre logiciel

: le point virgule ; désactive la commande, le texte en italique indique un commentaire
; virgule , séparateur de champ
; point décimal . séparateur décimal

[Compte]
;CompteBancaireOFX,JalGEE,CompteGEE
0=04042921000,CA,51200000
1=94042912000,A5122,51220000

[Nature]
;NatureOFXAutorisée,NatureGEE,Libellé
0=CHECK,5CHECK,Chèque
1=DIRECTDEP,5DIRECTDEP,Virement d'un tiers
2=ATM,5ATM,DAB
3=DEP,5DEP,Dépôt
4=DEBIT,5DEBIT,Virement Débiteur
5=CREDIT,5CREDIT,Virement Créditeur
6=POS,5POS,Prélévement par carte bancaire
7=DIRECTDEBIT,5DIRECTDEBIT,Prélévement automatique
8=XFER,5XFER,Virement de compte à compte
9=INT,5INT,Intérêts

[0]
;NatureOFXAutorisée=ChargesOuProduitsGEE
CHECK=10800000
DIRECTDEP=10800000
ATM=10800000
DEP=10800000
DEBIT=10800000
CREDIT=10800000
POS=10800000
DIRECTDEBIT=10800000
XFER=10800000
INT=10800000

[1]
;NatureOFXAutorisée=ChargesOuProduitsGEE
CHECK=10800000
DIRECTDEP=10800000
ATM=10800000
DEP=10800000
DEBIT=10800000
CREDIT=10800000
POS=10800000
DIRECTDEBIT=10800000
XFER=10800000
INT=10800000

Modification du fichier GEE_OFX.DAT

Vous devez utiliser le notepad de Windows pour modifier ce fichier et pour reprendre les mouvements de votre relevé stocké dans le fichier OFX émis par votre Banque

La section Compte supporte les comptes bancaires que vous souhaitez reprendre numérotée de 0à99 sans rupture. Exemple : vous souhaitez reprendre le compte bancaire identifié par votre banque 12345123450 dont l'affectation comptable est 51210000 et le journal est BNP, ajoutez la ligne :
2=12345123451,BNP,51210000 (le journal BNP et le compte 51210000 doivent exister dans le dossier comptable correspondant)
La section Nature décrit toute les natures d'opération de trésorerie supportées par vos comptes et affecte la correspondance en terme de nature de ligne comptable. Toute nature d'opération existante dans votre fichier OFX non décrite dans la section voit ses mouvements ignorés lors de la reprise. Le logiciel créera automatiquement les natures de lignes absentes du dossier. Si vous devez en ajouter, incrémentez le numéro d'ordre dans la section.
Si vous avez ajouté un compte dans la section Compte, vous devez créer une nouvelle section reprenant le numéro d'ordre de la ligne. Dans notre exemple, créez la section [2] et reprenez toutes les natures existantes et indiquez pour chacune le compte comptable existant à mouvementer.
[2]
;EXEMPLE
CHECK=10810000
DIRECTDEP=10820000
ATM=10830000
DEP=10840000
DEBIT=60000000
CREDIT=70000000
POS=47000000
DIRECTDEBIT=60000000
XFER=47000000
INT=62000000