Fichier des Ecritures Comptables
Article 47 A-1 du LPF


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Le tutorial pour créer des FEC destiné au fisc



Tutorial
Création des fichiers FEC avec Progitek Gestion €xpress


1/ Exécuter Gestion €xpress,
Charger votre dossier,
Sélectionner l’exercice correspondant à votre déclaration
Exécuter Sorties/Requête SQL

2/ Exporter le fichier des ECRITURES avec SQL_LCL.EXE en recopiant (copier/coller sans la moindre modification) la requête suivante et en mettant à jour les dates de début et de fin de l’exercice
SELECT
[Ligne].[Journal] As JournalCode ,
[Journal].[Libellé] As JournalLib ,
[Ligne].[Id] As EcritureNum,
Format( [Ligne].[Date],"YYYYMMDD") As EcritureDate,
[Ligne].[Compte] As CompteNum ,
[Compte].[Libellé] As CompteLib,
[Ligne].[N°mdp] As CompAuxNum ,
[Ligne].[N°mdp] As CompAuxLib ,
iif( len([Ligne].[NatureLigne])=0, "J"+JournalCode , [Ligne].[NatureLigne]) As PieceRef ,
Format( [Ligne].[Màj Du],"YYYYMMDD") As PieceDate ,
[Ligne].[Libellé] As EcritureLib ,
Format(Iif( [Ligne].[Débit] , [Ligne].[Euros : Montant] ,0),"0.00") As Debit,
Format(Iif( [Ligne].[Débit] , 0,[Ligne].[Euros : Montant] ),"0.00") As Credit ,
[Ligne].[N°mdp] As EcritureLet ,
[Ligne].[N°pointage] As DateLet ,
PieceDate As ValidDate ,
[Ligne].[N°mdp] As Montantdevise ,
[Ligne].[N°mdp] As Idevise ,
EcritureDate As DateRglt ,
PieceRef As ModeRglt ,
[Ligne].[N°mdp] As NatOp ,
[Ligne].[N°mdp] As IdClient
FROM Ligne , Journal , Compte
WHERE Journal.Journal = Ligne.Journal
AND Compte.Compte = Ligne.Compte
AND [Ligne].[Date]
BETWEEN #2016-01-01#
AND #2016-12-31#
AND [Ligne].[Euros : Montant] <>0
ORDER BY [Ligne].[Date], [Ligne].[Id]

3/ Sortie vers Sorties/Excel

4/ Charger ce fichier avec Excel

5/ Optionnel : Dans la cellule C2 EcritureNum mettre la valeur 1, dans la cellule C3 EcritureNum la valeur =C2+1, dupliquer C3 jusqu’en fin de la colonne EcritureNum

6/ Exporter ce fichier au format avec Tabulation comme séparateur de champ sous le nom 334840269FEC20161231_2, si votre siren est 334840269 et votre date de clôture est le 31/12/2016

7/ Exporter le fichier des A NOUVEAU avec SQL_LCL.EXE EXE en recopiant (copier/coller sans la moindre modification) la requête suivante et en mettant à jour la date de début d’exercice
SELECT
"AN" As JournalCode ,
"A nouveau" As JournalLib ,
0 As EcritureNum,
Format(Date,"YYYYMMDD") As EcritureDate,
Compte.Compte As CompteNum ,
[Libellé] As CompteLib,
[CompteCumul].[Analytique] As CompAuxNum ,
[CompteCumul].[Analytique] As CompAuxLib ,
"AN" As PieceRef ,
Format(Date,"YYYYMMDD") As PieceDate ,
[Libellé] As EcritureLib ,
Format([CompteCumul].[A Nouveau Débit],"0.00") As Debit,
Format([CompteCumul].[A Nouveau Crédit],"0.00") As Credit,
JournalCode As EcritureLet ,
EcritureDate As DateLet ,
EcritureDate As ValidDate ,
[CompteCumul].[Analytique] As Montantdevise ,
[CompteCumul].[Analytique] As Idevise ,
EcritureDate As DateRglt ,
PieceRef As ModeRglt ,
[CompteCumul].[Analytique] As NatOp,
[CompteCumul].[Analytique] As IdClient
FROM Compte
LEFT JOIN [CompteCumul]
ON [Compte].[Id] = [CompteCumul].[Compte]
WHERE [CompteCumul].[Analytique] Is Null
AND [CompteCumul].[Euros]
AND [CompteCumul].[A Nouveau Débit] - [CompteCumul].[A Nouveau Crédit] <>0
AND Date = #2016-01-01#
ORDER BY Compte.Compte

8/ Sortie vers Sorties/Excel

9/ Charger ce fichier avec Excel

10/ Optionnel : Dans la cellule C2 EcritureNum mettre la valeur 1, dans la cellule C3 EcritureNum la valeur =C2+1, dupliquer C3 jusqu’en fin de la colonne EcritureNum

11/ Exporter ce fichier au format avec Tabulation comme séparateur de champ sous le nom 334840269FEC20161231_1, si votre siren est 334840269 et votre date de clôture est le 31/12/2016

12/ Expédier les fichiers 334840269FEC20161231_1 et 334840269FEC20161231_2 à l’administration fiscale.

Remarque : Le point décimal est supporté